Estamos no ar no !
Saiba mais
BWA
BlueChip Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
22,78%
Retorno est. (1 ano)
19,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,3%
Retorno est. (1 ano)
+19,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,3%
Posição
180
Nova
33
Aumentada
44
Reduzida
52
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,32 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,86 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$ 6,38 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 690 mil |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 651 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,63% |
| 2 | Tecnologia | 6,21% |
| 3 | Financeiro | 2,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,27% |
| 5 | Saúde | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16 mi | 6,05% |
21.365
+231
| +1% | +US$ 167 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 14,1 mi | 5,36% |
284.062
-11.844
| -4% | -US$ 589 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 13 mi | 4,93% |
410.081
+1.975
| +0,5% | +US$ 62,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,7 mi | 4,06% |
138.971
+448
| +0,3% | +US$ 32,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,99 mi | 3,41% |
42.230
+1.586
| +4% | +US$ 325 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 8,15 mi | 3,09% |
169.228
-8.934
| -5% | -US$ 426 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 7,94 mi | 3,01% |
163.113
-6.595
| -4% | -US$ 329 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,7 mi | 2,92% |
10.285
-56
| -0,5% | -US$ 40,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,56 mi | 2,87% |
10.265
+175
| +2% | +US$ 120 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 6,87 mi | 2,6% |
145.575
+1.838
| +1% | +US$ 83,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 6,77 mi | 2,57% |
77.003
+62.337
| +425% | +US$ 5,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 6,05 mi | 2,29% |
74.587
-392
| -0,5% | -US$ 29,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 5,5 mi | 2,09% |
111.650
+940
| +0,8% | +US$ 44,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 5,4 mi | 2,05% |
143.983
+957
| +0,7% | +US$ 35,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,3 mi | 2,01% |
14.393
+1.375
| +11% | +US$ 570 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,76 mi | 1,8% |
16.435
-338
| -2% | -US$ 96,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 4,59 mi | 1,74% |
45.299
+5.208
| +13% | +US$ 527 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,51 mi | 1,71% |
22.563
+1.550
| +7% | +US$ 319 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,41 mi | 1,67% |
6.427
+1.759
| +38% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 4,39 mi | 1,67% |
38.234
-9.679
| -20% | -US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 3,92 mi | 1,49% |
85.933
+1.179
| +1% | +US$ 53,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,72 mi | 1,41% |
73.830
+57.649
| +356% | +US$ 2,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 3,16 mi | 1,2% |
96.166
+17.211
| +22% | +US$ 545 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 2,77 mi | 1,05% |
60.552
+50.918
| +529% | +US$ 2,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
MFS Active Value ETF
MFSV
US$ 618 mi
| US$ 2,61 mi | 0,99% |
91.486
+53.199
| +139% | +US$ 1,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AZ
NWA
GF
AGM
WDOM
WF
GC
CPL
Revisão da carteira de BlueChip Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BlueChip Wealth Advisors detinha 180 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 16% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
BlueChip Wealth Advisors alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 33 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF: 33.648 ações no valor de US$ 1,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 3,07 mi.
- A maior compra de BlueChip Wealth Advisors no T2 2026 foi VictoryShares Free Cash Flow ETF: 33.648 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- BlueChip Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,32 mi.
- A maior redução de BlueChip Wealth Advisors em T2 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 3,07 mi.
- BlueChip Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Aflac no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,38 mi.
- As dez maiores posições de BlueChip Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- BlueChip Wealth Advisors abriu 33 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de BlueChip Wealth Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BlueChip Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.