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MFG
Monte Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 312 mi
Giro
14,68%
Retorno est. (1 ano)
20,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,94%
Retorno est. (1 ano)
+20,28%
Retorno est. (3 anos)
+57,93%
Retorno est. (5 anos)
+68,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 312 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,41%
Posição
109
Nova
9
Aumentada
66
Reduzida
21
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 5,66 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 4,56 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 2,98 mi |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 7,92 mi |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 5,68 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 5,64 mi |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 3,92 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,55% |
| 2 | Saúde | 18,53% |
| 3 | Financeiro | 15,45% |
| 4 | Industriais | 14,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 13,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 9,13 mi | 2,92% |
34.271
+1.028
| +3% | +US$ 220 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,71 mi | 2,79% |
33.979
+143
| +0,4% | +US$ 33,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 8,65 mi | 2,77% |
40.180
+1.202
| +3% | +US$ 220 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,43 mi | 2,7% |
25.399
+6.013
| +31% | +US$ 1,96 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 8,23 mi | 2,64% |
77.837
+21.241
| +38% | +US$ 1,94 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 8,11 mi | 2,6% |
94.960
+36.975
| +64% | +US$ 2,98 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 8,05 mi | 2,58% |
32.743
+1.574
| +5% | +US$ 345 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 7,76 mi | 2,49% |
52.501
+9.660
| +23% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 7,71 mi | 2,47% |
45.436
+7.041
| +18% | +US$ 1,15 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 7,69 mi | 2,46% |
88.896
+2.170
| +3% | +US$ 174 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,68 mi | 2,46% |
39.010
+213
| +0,5% | +US$ 39,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 7,1 mi | 2,27% |
47.766
+756
| +2% | +US$ 103 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 7,09 mi | 2,27% |
117.178
+4.122
| +4% | +US$ 261 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 6,95 mi | 2,23% |
44.535
+1.137
| +3% | +US$ 170 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 6,92 mi | 2,22% |
73.163
+1.860
| +3% | +US$ 146 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 6,78 mi | 2,17% |
65.043
+1.712
| +3% | +US$ 178 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,71 mi | 2,15% |
51.508
+754
| +1% | +US$ 88,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 6,69 mi | 2,14% |
22.782
+586
| +3% | +US$ 143 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 6,67 mi | 2,13% |
215.362
+6.505
| +3% | +US$ 183 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,66 mi | 2,13% |
57.439
-21.197
| -27% | -US$ 2,22 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 6,55 mi | 2,1% |
46.146
+1.251
| +3% | +US$ 167 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 6,44 mi | 2,06% |
38.822
+24.507
| +171% | +US$ 4,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 6,26 mi | 2,01% |
+37.825
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 6,07 mi | 1,94% |
24.654
+528
| +2% | +US$ 115 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 6,02 mi | 1,93% |
21.818
+432
| +2% | +US$ 120 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Monte Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monte Financial Group detinha 109 posições avaliadas em US$ 312 mi, alta de 11% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monte Financial Group mostra 9 novas, 66 aumentaram, 21 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 37.825 ações no valor de US$ 6,26 mi. A maior venda foi de Dell, estimada em US$ 7,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Monte Financial Group no T2 2026 foi Becton Dickinson: 37.825 ações no valor de US$ 6,26 mi.
- Monte Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Intuit no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior redução de Monte Financial Group em T2 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 7,92 mi.
- Monte Financial Group encerrou totalmente sua posição em Omnicom Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,68 mi.
- As dez maiores posições de Monte Financial Group representam 26% de sua carteira de US$ 312 mi no T2 2026.
- Monte Financial Group abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monte Financial Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 312 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monte Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.