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MFG
Monte Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.12億
売買回転率
14.68%
推定1年リターン
20.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.94%
1年予想リターン
+20.28%
3年間の予想リターン
+57.93%
5年予想リターン
+68.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.12億
運用資産残高の伸び率
+$3061万
(+11%)
資金フロー
+$157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.41%
保有額
109
新規
9
買い増し
66
減少
21
解消
7
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$566万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$456万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$425万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$298万 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$792万 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+$568万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$564万 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+$392万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$222万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.55% |
| 2 | ヘルスケア | 18.53% |
| 3 | 金融 | 15.45% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 14.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 13.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $913万 | 2.92% |
34,271
+1,028
| +3% | +$22万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $871万 | 2.79% |
33,979
+143
| +0.4% | +$3.33万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2614億
| $865万 | 2.77% |
40,180
+1,202
| +3% | +$22万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
Home Depot
HD
$3089億
| $843万 | 2.7% |
25,399
+6,013
| +31% | +$196万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Abbott
ABT
$1815億
| $823万 | 2.64% |
77,837
+21,241
| +38% | +$194万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
Medtronic
MDT
$1212億
| $811万 | 2.6% |
94,960
+36,975
| +64% | +$298万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Packaging Corp of America
PKG
$210億
| $805万 | 2.58% |
32,743
+1,574
| +5% | +$34.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
CDW
CDW
$188億
| $776万 | 2.49% |
52,501
+9,660
| +23% | +$121万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Avery Dennison
AVY
$133億
| $771万 | 2.47% |
45,436
+7,041
| +18% | +$115万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $769万 | 2.46% |
88,896
+2,170
| +3% | +$17.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4413億
| $768万 | 2.46% |
39,010
+213
| +0.5% | +$3.96万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
EOG Resources
EOG
$829億
| $710万 | 2.27% |
47,766
+756
| +2% | +$10.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
Baker Hughes
BKR
$553億
| $709万 | 2.27% |
117,178
+4,122
| +4% | +$26.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Novartis
NVS
$2863億
| $695万 | 2.23% |
44,535
+1,137
| +3% | +$17万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $692万 | 2.22% |
73,163
+1,860
| +3% | +$14.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$829億
| $678万 | 2.17% |
65,043
+1,712
| +3% | +$17.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3601億
| $671万 | 2.15% |
51,508
+754
| +1% | +$8.83万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
Garmin
GRMN
$549億
| $669万 | 2.14% |
22,782
+586
| +3% | +$14.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
Regions Financial
RF
$234億
| $667万 | 2.13% |
215,362
+6,505
| +3% | +$18.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $666万 | 2.13% |
57,439
-21,197
| -27% | -$222万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $655万 | 2.1% |
46,146
+1,251
| +3% | +$16.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
22
Accenture
ACN
$1406億
| $644万 | 2.06% |
38,822
+24,507
| +171% | +$425万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $626万 | 2.01% |
+37,825
| 新規 | +$566万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
M&T Bank
MTB
$311億
| $607万 | 1.94% |
24,654
+528
| +2% | +$11.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $602万 | 1.93% |
21,818
+432
| +2% | +$12万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
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Monte Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monte Financial Groupは109銘柄を保有し、保有額は$3.12億でした。前四半期の$2.82億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Monte Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、66件増加しました、21件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は37,825株、評価額は$626万でした。 最も大きな売却はDellで、推定額は$792万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Monte Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は37,825株、評価額は$626万でした。
- Monte Financial Groupは2026年第2四半期にIntuitの保有額を最も増やし、増加額は推定$456万でした。
- Monte Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$792万相当を減らしました。
- Monte Financial Groupは2026年第2四半期にOmnicom Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$568万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monte Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.12億のポートフォリオの26%を占めています。
- Monte Financial Groupは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Monte Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.12億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のMonte Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。