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Monte Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
298 Mio. $
Umschlag
8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
-14 Mio. $
(-4,5 %)
Kapitalfluss
-5,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,86 %
Position
105
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
57
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+3,2 Mio. $ |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+722.266 $ |
| 5 |
ResMed
RMD
|
+631.528 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
CME Group
CME
|
+1,41 Mio. $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
CDW
CDW
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+932.836 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,21 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,65 % |
| 4 | Industrie | 13,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 1,77 % |
49.159
-8.280
| -14 % | -932.836 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
27
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 1,76 % |
56.291
-8.752
| -13 % | -918.878 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,99 Mio. $ | 1,67 % |
9.727
-78
| -0,8 % | -36.072 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
29
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 1,63 % |
170.888
-2.524
| -1 % | -67.131 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 1,63 % |
17.484
-119
| -0,7 % | -35.396 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
31
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 1,62 % |
46.292
-6.829
| -13 % | -771.215 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
32
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 1,52 % |
80.370
+6.196
| +8 % | +373.518 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
33
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,52 % |
8.408
-2.935
| -26 % | -1,38 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
34
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 1,47 % |
25.642
+8.141
| +47 % | +1,49 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
35
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,37 % |
15.640
-5.332
| -25 % | -1,41 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
36
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 1,25 % |
12.305
-156
| -1 % | -52.135 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,55 Mio. $ | 1,19 % |
10.673
+151
| +1 % | +48.501 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
38
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,15 % |
+16.470
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
39
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,12 % |
35.396
-17.424
| -33 % | -1,8 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,92 % |
8.321
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
41
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 2,43 Mio. $ | 0,82 % |
9.771
-19
| -0,2 % | -4.827 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
42
Visa
V
794 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,75 % |
6.238
-102
| -2 % | -37.285 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
43
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
9.642
-4
| -0 % | -858 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
44
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,73 % |
13.451
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
45
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,7 % |
2.191
-22
| -1 % | -21.596 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
46
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,7 % |
3.116
-7
| -0,2 % | -4.452 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
47
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,64 % |
6.275
+1
| +0 % | +334 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
48
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,62 % |
7.408
-59
| -0,8 % | -14.247 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
49
Trex
TREX
5,27 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,6 % |
41.346
-822
| -2 % | -37.454 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
50
GE HealthCare
GEHC
37,5 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,59 % |
26.858
+562
| +2 % | +38.015 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Monte Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Monte Financial Group 105 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monte Financial Group für Q3 2026 weist 3 neu, 23 erhöht, 57 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SAP: 16.470 Aktien im Wert von 3,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starbucks mit einem geschätzten Wert von 1,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Monte Financial Group im Q3 2026 war SAP: 16.470 Aktien im Wert von 3,43 Mio. $.
- Monte Financial Group hat seine Position in Marsh in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monte Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
- Monte Financial Group hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.697 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monte Financial Group machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
- Monte Financial Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Monte Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 298 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monte Financial Group für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .