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Wealth Advisors Northwest Portfolio-Positionen

AUM 293 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
293 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,8 Mio. $
Kapitalfluss
+30,2 Mio. $
Kapitalfluss %
10,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,32 %
Position
66
Neu
9
Aufgestockt
35
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+11,3 Mio. $
2
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+5,54 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,33 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,25 Mio. $
5
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+558.245 $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+218.557 $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+119.034 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+89.596 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+88.816 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
3 Technologie 2,48 %
4 Kommunikationsdienste 0,77 %
5 Finanzwesen 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
70,3 Mio. $ 23,98 %
1.584.943
+77.917
+5 % +3,33 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFGP-Symbol
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
29,3 Mio. $ 10 %
538.423
+207.833
+63 % +11,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
21,9 Mio. $ 7,47 %
565.017
+14.699
+3 % +549.410 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
21 Mio. $ 7,16 %
563.696
+23.327
+4 % +874.970 $
2024 Q4
6 Quartale
DGCB-Symbol
5
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
20,9 Mio. $ 7,13 %
382.291
+101.402
+36 % +5,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
18,9 Mio. $ 6,46 %
454.027
+31.343
+7 % +1,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,7 Mio. $ 3,65 %
44.887
+1.326
+3 % +332.837 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,56 %
256.711
+4.330
+2 % +170.131 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,48 %
181.154
+6.080
+3 % +252.169 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,43 %
137.605
-11.154
-7 % -558.245 $
2024 Q4
6 Quartale
DIHP-Symbol
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,41 %
206.690
+28.984
+16 % +981.314 $
2024 Q4
6 Quartale
DCOR-Symbol
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,98 %
70.691
+14.782
+26 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,49 %
103.408
+3.851
+4 % +162.782 $
2024 Q4
6 Quartale
DEHP-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
4,08 Mio. $ 1,39 %
95.493
+5.489
+6 % +220.739 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEV-Symbol
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,39 %
95.185
+2.936
+3 % +120.069 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,29 %
68.612
-2.267
-3 % -119.034 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
17
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,18 %
119.727
+9.521
+9 % +272.694 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,93 %
56.922
+14.588
+34 % +698.489 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,87 %
47.544
+9.937
+26 % +526.321 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYG-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,82 %
20.230
-623
-3 % -71.224 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,79 %
38.027
-1.484
-4 % -88.816 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,78 %
7.856
+515
+7 % +147.309 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,77 %
61.439
-2.414
-4 % -88.690 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,74 %
5.172
-75
-1 % -29.829 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSU-Symbol
25
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,7 %
44.189
+3.610
+9 % +163.288 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Prudent Man Investment Management Louisville, Colorado 293 Mio. $ AUM 17,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZIG
Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania 293 Mio. $ AUM 36,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
LHM Inc Sandy, Utah 293 Mio. $ AUM 36,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Samjo Management New York 293 Mio. $ AUM 57,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRG
Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia 293 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCI
Pacifica Capital Investments Leander, Texas 293 Mio. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Advisors Northwest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Advisors Northwest 66 Positionen im Wert von 293 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Wealth Advisors Northwest investierte 30,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 4.954 Aktien im Wert von 691.727 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Core Equity Market ETF; sie wurde auf 558.245 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Advisors Northwest im Q2 2026 war Intel: 4.954 Aktien im Wert von 691.727 $.
  • Wealth Advisors Northwest hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Advisors Northwest im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 558.245 $.
  • Wealth Advisors Northwest hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.557 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Advisors Northwest machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 293 Mio. $ aus.
  • Wealth Advisors Northwest eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Advisors Northwest stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 293 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Advisors Northwest für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .