de Burk Holdings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Burk Holdings Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,92 mi	Vender	84.639 -2.585	-3%	-US$ 173 mil	2,19%	14
2026 Q1	US$ 5,45 mi	Comprar	87.224 +6.282	+8%	+US$ 399 mil	2,33%	14
2025 Q4	US$ 4,82 mi	Comprar	80.942 +5.636	+7%	+US$ 329 mil	2,3%	15
2025 Q3	US$ 4,38 mi	Comprar	75.306 +2.134	+3%	+US$ 122 mil	2,34%	15
2025 Q2	US$ 3,95 mi	Vender	73.172 -2.408	-3%	-US$ 123 mil	2,47%	16
2025 Q1	US$ 3,89 mi	Comprar	75.580 +3.923	+5%	+US$ 216 mil	2,94%	11
2024 Q4	US$ 3,99 mi	Comprar	+71.657	Nova	+US$ 4,1 mi	3,23%	10

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Burk Holdings em DFAT no T2 2026

Burk Holdings reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 173 mil e ficando com 84.639 ações avaliadas em US$ 5,92 mi. A posição representa 2,19% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Burk Holdings informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Burk Holdings detinha 84.639 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 5,92 mi.
Burk Holdings vendeu 2.585 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 173 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 2,19% da carteira de Burk Holdings em T2 2026, sua posição nº 14.
Burk Holdings informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Burk Holdings referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.