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YANKCOM Partnership Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,42 Mio. $
Kapitalfluss
+8,48 Mio. $
Kapitalfluss %
2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,09 %
Position
344
Neu
36
Aufgestockt
98
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+2,12 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,99 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,52 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,32 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+939.169 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,33 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+487.135 $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+345.862 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+315.219 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+314.773 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,89 %
2 Technologie 14,05 %
3 Finanzwesen 8,72 %
4 Gesundheitswesen 5,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNP-Symbol
26
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,8 %
8.491
-455
-5 % -132.299 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
27
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,79 %
21.064
-1.436
-6 % -161.782 $
2024 Q4
7 Quartale
AMP-Symbol
28
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,78 %
4.570
+29
+0,6 % +15.586 $
2024 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
29
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,76 %
15.143
-1.219
-7 % -168.444 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
30
Visa
V
756 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,73 %
5.833
+41
+0,7 % +14.987 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
31
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,68 %
13.540
+1.163
+9 % +170.422 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
32
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,65 %
5.240
+899
+21 % +321.727 $
2024 Q4
7 Quartale
WMB-Symbol
33
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,62 %
26.174
+822
+3 % +59.793 $
2024 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
34
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,59 %
6.023
+693
+13 % +227.506 $
2024 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
35
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,59 %
7.301
+984
+16 % +258.997 $
2024 Q4
7 Quartale
MDT-Symbol
36
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,58 %
19.511
-55
-0,3 % -4.847 $
2024 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
37
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,56 %
7.700
– –
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
38
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,55 %
1.956
+145
+8 % +122.976 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,55 %
5.959
-43
-0,7 % -11.344 $
2024 Q4
7 Quartale
SHOP-Symbol
40
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,53 %
10.270
-32
-0,3 % -4.343 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
41
Costco
COST
438 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,52 %
1.661
+55
+3 % +51.345 $
2024 Q4
7 Quartale
DGX-Symbol
42
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,51 %
6.258
-125
-2 % -28.894 $
2024 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
43
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,5 %
11.260
+945
+9 % +130.177 $
2024 Q4
7 Quartale
PM-Symbol
44
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,48 %
7.285
-16
-0,2 % -3.023 $
2024 Q4
7 Quartale
QUAL-Symbol
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,47 %
6.141
+141
+2 % +31.189 $
2024 Q4
7 Quartale
DLR-Symbol
46
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,47 %
7.683
-9
-0,1 % -1.670 $
2024 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
47
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,46 %
5.290
+32
+0,6 % +8.089 $
2024 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
48
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,46 %
2.575
+19
+0,7 % +10.444 $
2024 Q4
7 Quartale
ETN-Symbol
49
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,44 %
2.983
+98
+3 % +40.899 $
2024 Q4
7 Quartale
PLD-Symbol
50
Prologis
PLD
120 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,42 %
9.428
+798
+9 % +111.918 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

FH
FWG Holdings Winter Park, Florida 288 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCS
Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California 289 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana 288 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts 288 Mio. $ AUM
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 47,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Maestria Partners Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von YANKCOM Partnership für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt YANKCOM Partnership 344 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von YANKCOM Partnership für Q3 2026 weist 36 neu, 98 erhöht, 72 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 2.139 Aktien im Wert von 451.203 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von YANKCOM Partnership im Q3 2026 war Honeywell: 2.139 Aktien im Wert von 451.203 $.
  • YANKCOM Partnership hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von YANKCOM Partnership im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 487.135 $.
  • YANKCOM Partnership hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von YANKCOM Partnership machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • YANKCOM Partnership eröffnete 36 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von YANKCOM Partnership stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von YANKCOM Partnership für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .