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YANKCOM Partnership Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,42 Mio. $
Kapitalfluss
+8,48 Mio. $
Kapitalfluss %
2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,09 %
Position
344
Neu
36
Aufgestockt
98
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+2,12 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,99 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,52 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,32 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+939.169 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,33 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+487.135 $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+345.862 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+315.219 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+314.773 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,89 %
2 Technologie 14,05 %
3 Finanzwesen 8,72 %
4 Gesundheitswesen 5,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALL-Symbol
51
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,42 %
5.473
-73
-1 % -18.511 $
2024 Q4
7 Quartale
QCOM-Symbol
52
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,42 %
6.512
+30
+0,5 % +5.190 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
53
Chevron
CVX
443 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,41 %
5.811
+59
+1 % +11.617 $
2024 Q4
7 Quartale
NVS-Symbol
54
Novartis
NVS
292 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,41 %
8.284
-62
-0,7 % -9.405 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
55
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,41 %
11.309
+301
+3 % +33.047 $
2024 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
56
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,39 %
24.425
+973
+4 % +45.774 $
2024 Q4
7 Quartale
MS-Symbol
57
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,39 %
5.931
+91
+2 % +19.335 $
2024 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
58
Abbott
ABT
177 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,39 %
11.262
– –
2024 Q4
7 Quartale
CIBR-Symbol
59
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,38 %
10.490
– –
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,37 %
2.843
– –
2026 Q1
2 Quartale
SBUX-Symbol
61
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,37 %
11.238
+36
+0,3 % +3.715 $
2024 Q4
7 Quartale
NEE-Symbol
62
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,35 %
13.302
+894
+7 % +75.619 $
2024 Q4
7 Quartale
BKNG-Symbol
63
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,35 %
6.177
+638
+12 % +119.904 $
2024 Q4
7 Quartale
FDX-Symbol
64
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
994.394 $ 0,35 %
3.488
+278
+9 % +87.331 $
2024 Q4
7 Quartale
FITB-Symbol
65
Fifth Third Bancorp
FITB
47,5 Mrd. $
960.563 $ 0,33 %
18.991
-104
-0,5 % -5.786 $
2024 Q4
7 Quartale
TMO-Symbol
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
948.430 $ 0,33 %
1.405
+63
+5 % +37.426 $
2024 Q4
7 Quartale
TGT-Symbol
67
Target
TGT
70 Mrd. $
905.823 $ 0,31 %
5.781
-898
-13 % -135.018 $
2024 Q4
7 Quartale
HBAN-Symbol
68
Huntington Bancshares
HBAN
31,4 Mrd. $
888.638 $ 0,31 %
58.233
+13
+0 % +222 $
2024 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
69
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
877.197 $ 0,3 %
4.725
+15
+0,3 % +3.071 $
2024 Q4
7 Quartale
BX-Symbol
70
Blackstone
BX
88 Mrd. $
863.876 $ 0,3 %
7.707
+274
+4 % +35.848 $
2024 Q4
7 Quartale
CB-Symbol
71
Chubb
CB
138 Mrd. $
858.335 $ 0,3 %
2.639
+110
+4 % +37.976 $
2024 Q4
7 Quartale
APD-Symbol
72
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
856.395 $ 0,3 %
3.078
+110
+4 % +32.719 $
2024 Q4
7 Quartale
COP-Symbol
73
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
855.898 $ 0,3 %
6.839
+55
+0,8 % +6.815 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCQ-Symbol
74
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
842.625 $ 0,29 %
43.165
-1.399
-3 % -27.333 $
2024 Q4
7 Quartale
CRM-Symbol
75
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
840.920 $ 0,29 %
3.663
+349
+11 % +71.990 $
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FH
FWG Holdings Winter Park, Florida 288 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCS
Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California 289 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana 288 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Maestria Partners Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky 288 Mio. $ AUM 29,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas 289 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von YANKCOM Partnership für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt YANKCOM Partnership 344 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von YANKCOM Partnership für Q3 2026 weist 36 neu, 98 erhöht, 72 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 2.139 Aktien im Wert von 451.203 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von YANKCOM Partnership im Q3 2026 war Honeywell: 2.139 Aktien im Wert von 451.203 $.
  • YANKCOM Partnership hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von YANKCOM Partnership im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 487.135 $.
  • YANKCOM Partnership hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von YANKCOM Partnership machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • YANKCOM Partnership eröffnete 36 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von YANKCOM Partnership stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von YANKCOM Partnership für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .