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YANKCOM Partnership Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,42 Mio. $
Kapitalfluss
+8,48 Mio. $
Kapitalfluss %
2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,09 %
Position
344
Neu
36
Aufgestockt
98
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+2,12 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,99 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,52 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,32 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+939.169 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,33 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+487.135 $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+345.862 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+315.219 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+314.773 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,89 %
2 Technologie 14,05 %
3 Finanzwesen 8,72 %
4 Gesundheitswesen 5,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRP-Symbol
76
TC Energy
TRP
64,2 Mrd. $
840.005 $ 0,29 %
14.538
+633
+5 % +40.677 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCR-Symbol
77
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
819.777 $ 0,28 %
41.940
-930
-2 % -18.243 $
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
808.349 $ 0,28 %
6.453
-1.802
-22 % -220.468 $
2024 Q4
7 Quartale
TEL-Symbol
79
TE Connectivity
TEL
61,7 Mrd. $
805.904 $ 0,28 %
3.818
+203
+6 % +41.980 $
2024 Q4
7 Quartale
SLYV-Symbol
80
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
796.770 $ 0,28 %
7.800
-183
-2 % -19.817 $
2024 Q4
7 Quartale
TFC-Symbol
81
Truist Financial
TFC
57,7 Mrd. $
746.170 $ 0,26 %
16.116
+42
+0,3 % +2.134 $
2024 Q4
7 Quartale
ECL-Symbol
82
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
735.050 $ 0,26 %
2.677
+108
+4 % +29.992 $
2024 Q4
7 Quartale
PNC-Symbol
83
PNC Financial Services
PNC
88,1 Mrd. $
687.009 $ 0,24 %
3.091
+121
+4 % +29.660 $
2024 Q4
7 Quartale
AEP-Symbol
84
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
680.875 $ 0,24 %
5.739
+98
+2 % +12.408 $
2024 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
85
Accenture
ACN
147 Mrd. $
671.871 $ 0,23 %
3.664
+68
+2 % +11.491 $
2024 Q4
7 Quartale
LRCX-Symbol
86
Lam Research
LRCX
331 Mrd. $
670.840 $ 0,23 %
2.042
+654
+47 % +204.212 $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
87
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
664.772 $ 0,23 %
3.554
+522
+17 % +83.192 $
2025 Q3
4 Quartale
GLW-Symbol
88
Corning
GLW
114 Mrd. $
635.950 $ 0,22 %
4.136
-24
-0,6 % -3.814 $
2024 Q4
7 Quartale
ENB-Symbol
89
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
634.540 $ 0,22 %
13.649
+343
+3 % +17.735 $
2024 Q4
7 Quartale
CMI-Symbol
90
Cummins
CMI
73,9 Mrd. $
593.020 $ 0,21 %
1.148
+422
+58 % +254.654 $
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
581.980 $ 0,2 %
3.500
– –
2024 Q4
7 Quartale
SNA-Symbol
92
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
558.470 $ 0,19 %
1.537
+293
+24 % +115.648 $
2025 Q3
4 Quartale
AMGN-Symbol
93
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
551.757 $ 0,19 %
1.309
-32
-2 % -12.754 $
2024 Q4
7 Quartale
BSMR-Symbol
94
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
368 Mio. $
540.302 $ 0,19 %
23.226
– –
2024 Q4
7 Quartale
ITA-Symbol
95
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
538.710 $ 0,19 %
2.600
– –
2024 Q4
7 Quartale
NOC-Symbol
96
Northrop Grumman
NOC
76 Mrd. $
511.032 $ 0,18 %
1.057
-114
-10 % -61.381 $
2024 Q4
7 Quartale
PANW-Symbol
97
Palo Alto Networks
PANW
279 Mrd. $
493.058 $ 0,17 %
1.241
-449
-27 % -159.778 $
2024 Q4
7 Quartale
HAS-Symbol
98
Hasbro
HAS
15,4 Mrd. $
475.487 $ 0,17 %
5.423
+29
+0,5 % +2.591 $
2024 Q4
7 Quartale
DSI-Symbol
99
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,51 Mrd. $
468.214 $ 0,16 %
3.203
– –
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
457.916 $ 0,16 %
619
-122
-16 % -87.177 $
2024 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

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FH
FWG Holdings Winter Park, Florida 288 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California 289 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana 288 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts 288 Mio. $ AUM
MP
Maestria Partners Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky 288 Mio. $ AUM 29,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von YANKCOM Partnership für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt YANKCOM Partnership 344 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von YANKCOM Partnership für Q3 2026 weist 36 neu, 98 erhöht, 72 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 2.139 Aktien im Wert von 451.203 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von YANKCOM Partnership im Q3 2026 war Honeywell: 2.139 Aktien im Wert von 451.203 $.
  • YANKCOM Partnership hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von YANKCOM Partnership im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 487.135 $.
  • YANKCOM Partnership hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von YANKCOM Partnership machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • YANKCOM Partnership eröffnete 36 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von YANKCOM Partnership stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von YANKCOM Partnership für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .