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Alaethes Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
28.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.71%
1년 예상 수익률
+28.98%
3년 예상 수익률
+96.43%
5년 예상 수익률
+123.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
-US$668만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3746만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.42%
보유액
133
신규
10
증가
40
축소
46
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1215만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$305만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$246만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$180만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3584만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$744만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$620만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$259만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.75% |
| 2 | 기타 | 25.84% |
| 3 | 금융 | 8.93% |
| 4 | 산업재 | 8.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$107만 | 0.31% |
15,040
+572
| +4% | +US$3.98만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
77
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$104만 | 0.3% |
897
+2
| +0.2% | +US$1.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$84.2만 | 0.24% |
21,344
+1,128
| +6% | +US$4.46만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
79
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$80.9만 | 0.23% |
5,110
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$67.8만 | 0.2% |
7,871
-103
| -1% | -US$8.67천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$61.2만 | 0.18% |
3,210
-78
| -2% | -US$1.33만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
82
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$60.1만 | 0.17% |
5,120
+200
| +4% | +US$2.09만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
83
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$57.7만 | 0.17% |
500
-500
| -50% | -US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
84
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$54.9만 | 0.16% |
9,440
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Home Depot
HD
US$3191억
| US$54.8만 | 0.16% |
1,554
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
86
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$51.3만 | 0.15% |
1,182
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Costco
COST
US$4446억
| US$47.8만 | 0.14% |
511
-50
| -9% | -US$4.98만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
88
Waste Management
WM
US$957억
| US$46.6만 | 0.14% |
2,093
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
89
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$46.5만 | 0.13% |
4,548
-141
| -3% | -US$1.42만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
90
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$46.1만 | 0.13% |
2,805
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
91
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$45.4만 | 0.13% |
4,009
-47
| -1% | -US$5.84천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
92
Merck
MRK
US$3584억
| US$41만 | 0.12% |
3,171
+64
| +2% | +US$7.49천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$40.8만 | 0.12% |
1,992
-186
| -9% | -US$4.41만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$33.5만 | 0.1% |
1,310
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
95
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$33.3만 | 0.1% |
+10,000
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$31.8만 | 0.09% |
2,435
+214
| +10% | +US$2.66만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$30.8만 | 0.09% |
1,668
+85
| +5% | +US$1.59만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
98
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$30만 | 0.09% |
5,283
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
99
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$29.1만 | 0.08% |
2,642
-96
| -4% | -US$1.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$28.8만 | 0.08% |
1,134
-46
| -4% | -US$1.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WFI
LCM
Alaethes Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alaethes Wealth의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$3.45억였으며 전 분기 US$3.51억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$3746만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 US$3584만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alaethes Wealth 측은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF에 US$1226만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$1226만 상당의 160,419주를 매수했어요.
- Alaethes Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$305만 규모예요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$18.1만예요.
- Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3584만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 39% 비중을 차지해요.
- Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Alaethes Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$3.45억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Alaethes Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.