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Alaethes Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
28.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.71%
1년 예상 수익률
+28.98%
3년 예상 수익률
+96.43%
5년 예상 수익률
+123.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
-US$668만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3746만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.42%
보유액
133
신규
10
증가
40
축소
46
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1215만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$305만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$246만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$180만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3584만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$744만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$620만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$259만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.75% |
| 2 | 기타 | 25.84% |
| 3 | 금융 | 8.93% |
| 4 | 산업재 | 8.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UBS Group
UBS
US$1446억
| US$346만 | 1% |
69,731
-112
| -0.2% | -US$5.1천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
27
Visa
V
US$7633억
| US$318만 | 0.92% |
9,274
-4
| -0% | -US$1.28천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
28
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$317만 | 0.92% |
2,382
+1
| +0% | +US$1.23천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$307만 | 0.89% |
95,956
-648
| -0.7% | -US$2.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$303만 | 0.88% |
40,114
+125
| +0.3% | +US$1.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$300만 | 0.87% |
4,716
-6
| -0.1% | -US$3.48천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
32
Chubb
CB
US$1380억
| US$298만 | 0.87% |
8,723
+8
| +0.1% | +US$2.61천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
33
Chevron
CVX
US$4428억
| US$292만 | 0.85% |
17,619
-78
| -0.4% | -US$1.45만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
34
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$292만 | 0.85% |
15,984
+20
| +0.1% | +US$3.47천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
Rockwell Automation
ROK
US$475억
| US$282만 | 0.82% |
5,697
-8
| -0.1% | -US$3.48천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$275만 | 0.8% |
10,922
+1,173
| +12% | +US$25.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$270만 | 0.78% |
11,296
+4
| +0% | +US$996 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
British American Tobacco
BTI
US$1271억
| US$268만 | 0.78% |
43,368
+46
| +0.1% | +US$2.78천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
39
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$259만 | 0.75% |
10,687
+3
| +0% | +US$918 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$250만 | 0.72% |
28,430
+13
| +0% | +US$1.18천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$247만 | 0.72% |
3,303
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$247만 | 0.72% |
3,591
-77
| -2% | -US$5.13만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$241만 | 0.7% |
6,748
+35
| +0.5% | +US$1.26만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
44
Southern Company
SO
US$1043억
| US$226만 | 0.66% |
23,659
+42
| +0.2% | +US$3.95천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$224만 | 0.65% |
4,502
+553
| +14% | +US$24.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
DoorDash
DASH
US$831억
| US$218만 | 0.63% |
11,817
-4
| -0% | -US$661 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Sempra
SRE
US$541억
| US$213만 | 0.62% |
22,853
+116
| +0.5% | +US$1.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$213만 | 0.62% |
16,845
+43
| +0.3% | +US$5.42천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Kroger
KR
US$372억
| US$212만 | 0.62% |
38,166
-35
| -0.1% | -US$2.28천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
50
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$208만 | 0.6% |
5,238
+22
| +0.4% | +US$9.6천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
WFI
Alaethes Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alaethes Wealth의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$3.45억였으며 전 분기 US$3.51억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$3746만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 US$3584만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alaethes Wealth 측은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF에 US$1226만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$1226만 상당의 160,419주를 매수했어요.
- Alaethes Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$305만 규모예요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$18.1만예요.
- Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3584만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alaethes Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 39% 비중을 차지해요.
- Alaethes Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Alaethes Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$3.45억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Alaethes Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.