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Alaethes Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 345 mi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
28,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,98%
Retorno est. (3 anos)
+96,43%
Retorno est. (5 anos)
+123,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,68 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,42%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
40
Reduzida
46
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,2 mi |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,75% |
| 2 | Diversos | 25,84% |
| 3 | Financeiro | 8,93% |
| 4 | Bens industriais | 8,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UBS Group
UBS
US$ 144 bi
| US$ 3,46 mi | 1% |
69.731
-112
| -0,2% | -US$ 5,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 3,18 mi | 0,92% |
9.274
-4
| -0% | -US$ 1,28 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
28
TransDigm Group
TDG
US$ 63,1 bi
| US$ 3,17 mi | 0,92% |
2.382
+1
| +0% | +US$ 1,23 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,1 bi
| US$ 3,07 mi | 0,89% |
95.956
-648
| -0,7% | -US$ 20,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 3,03 mi | 0,88% |
40.114
+125
| +0,3% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 3 mi | 0,87% |
4.716
-6
| -0,1% | -US$ 3,48 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
32
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 2,98 mi | 0,87% |
8.723
+8
| +0,1% | +US$ 2,61 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,92 mi | 0,85% |
17.619
-78
| -0,4% | -US$ 14,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
34
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 2,92 mi | 0,85% |
15.984
+20
| +0,1% | +US$ 3,47 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 2,82 mi | 0,82% |
5.697
-8
| -0,1% | -US$ 3,48 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,75 mi | 0,8% |
10.922
+1.173
| +12% | +US$ 252 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,3 bi
| US$ 2,7 mi | 0,78% |
11.296
+4
| +0% | +US$ 996 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
British American Tobacco
BTI
US$ 130 bi
| US$ 2,68 mi | 0,78% |
43.368
+46
| +0,1% | +US$ 2,78 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 34,2 bi
| US$ 2,59 mi | 0,75% |
10.687
+3
| +0% | +US$ 918 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 2,5 mi | 0,72% |
28.430
+13
| +0% | +US$ 1,18 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 2,47 mi | 0,72% |
3.303
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,47 mi | 0,72% |
3.591
-77
| -2% | -US$ 51,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,41 mi | 0,7% |
6.748
+35
| +0,5% | +US$ 12,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 2,26 mi | 0,66% |
23.659
+42
| +0,2% | +US$ 3,95 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 136 bi
| US$ 2,24 mi | 0,65% |
4.502
+553
| +14% | +US$ 245 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
DoorDash
DASH
US$ 80,6 bi
| US$ 2,18 mi | 0,63% |
11.817
-4
| -0% | -US$ 661 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Sempra
SRE
US$ 55,4 bi
| US$ 2,13 mi | 0,62% |
22.853
+116
| +0,5% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 2,13 mi | 0,62% |
16.845
+43
| +0,3% | +US$ 5,42 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Kroger
KR
US$ 40,1 bi
| US$ 2,12 mi | 0,62% |
38.166
-35
| -0,1% | -US$ 2,28 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
50
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 2,08 mi | 0,6% |
5.238
+22
| +0,4% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WFI
Revisão da carteira de Alaethes Wealth no T2 2026
No T2 2026, Alaethes Wealth detinha 133 posições no valor de US$ 345 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Alaethes Wealth fez uma retirada líquida de US$ 37,5 mi em T2 2026, encerrando 22 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, uma posição estimada em US$ 35,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Alaethes Wealth abriu uma nova posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no valor de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Alaethes Wealth no T2 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Alaethes Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
- A maior redução de Alaethes Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 181 mil.
- Alaethes Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,8 mi.
- As dez maiores posições de Alaethes Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 345 mi no T2 2026.
- Alaethes Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alaethes Wealth caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 345 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alaethes Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.