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Alaethes Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 345 mi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
28,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,98%
Retorno est. (3 anos)
+96,43%
Retorno est. (5 anos)
+123,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,68 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,42%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
40
Reduzida
46
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,2 mi |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,75% |
| 2 | Diversos | 25,84% |
| 3 | Financeiro | 8,93% |
| 4 | Bens industriais | 8,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 2,07 mi | 0,6% |
7.626
+12
| +0,2% | +US$ 3,15 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
52
General Dynamics
GD
US$ 96,6 bi
| US$ 2,07 mi | 0,6% |
5.848
+5
| +0,1% | +US$ 1,71 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 2,02 mi | 0,59% |
2.674
+754
| +39% | +US$ 598 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 2,02 mi | 0,59% |
9.145
+13
| +0,1% | +US$ 3,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
55
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 1,97 mi | 0,57% |
9.001
-81
| -0,9% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 1,92 mi | 0,56% |
3.839
-78
| -2% | -US$ 37,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
L3Harris
LHX
US$ 48,5 bi
| US$ 1,92 mi | 0,56% |
6.600
+10
| +0,2% | +US$ 3,18 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 1,89 mi | 0,55% |
2.559
-136
| -5% | -US$ 93,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
59
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 1,85 mi | 0,54% |
+3.563
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
60
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 1,84 mi | 0,53% |
+7.064
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11,1 bi
| US$ 1,84 mi | 0,53% |
6.571
-12
| -0,2% | -US$ 4,01 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 1,81 mi | 0,52% |
26.441
-28
| -0,1% | -US$ 1,82 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Spotify
SPOT
US$ 118 bi
| US$ 1,76 mi | 0,51% |
3.831
+42
| +1% | +US$ 20 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 1,74 mi | 0,5% |
11.258
+167
| +2% | +US$ 28,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
65
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 1,71 mi | 0,5% |
+4.013
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Mastercard
MA
US$ 537 bi
| US$ 1,64 mi | 0,47% |
+3.185
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 1,63 mi | 0,47% |
4.827
+24
| +0,5% | +US$ 7,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,5 bi
| US$ 1,59 mi | 0,46% |
2.842
-32
| -1% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
AstraZeneca
AZN
US$ 267 bi
| US$ 1,58 mi | 0,46% |
+8.340
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
RTX Corp
RTX
US$ 266 bi
| US$ 1,55 mi | 0,45% |
+8.186
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Uber
UBER
US$ 135 bi
| US$ 1,49 mi | 0,43% |
20.657
+21
| +0,1% | +US$ 1,54 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
VICI Properties
VICI
US$ 26,4 bi
| US$ 1,41 mi | 0,41% |
52.166
+94
| +0,2% | +US$ 2,63 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
73
Zscaler
ZS
US$ 42,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,38% |
9.207
+184
| +2% | +US$ 25,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
Netflix
NFLX
US$ 266 bi
| US$ 1,28 mi | 0,37% |
17.865
+140
| +0,8% | +US$ 12,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
75
Equinor
EQNR
US$ 114 bi
| US$ 1,25 mi | 0,36% |
39.828
+1.854
| +5% | +US$ 69,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WFI
LCM
Revisão da carteira de Alaethes Wealth no T2 2026
No T2 2026, Alaethes Wealth detinha 133 posições no valor de US$ 345 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Alaethes Wealth fez uma retirada líquida de US$ 37,5 mi em T2 2026, encerrando 22 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, uma posição estimada em US$ 35,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Alaethes Wealth abriu uma nova posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no valor de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Alaethes Wealth no T2 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Alaethes Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
- A maior redução de Alaethes Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 181 mil.
- Alaethes Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,8 mi.
- As dez maiores posições de Alaethes Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 345 mi no T2 2026.
- Alaethes Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alaethes Wealth caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 345 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alaethes Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.