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Alaethes Wealth Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,68 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,42 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
46
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,05 Mio. $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Linde
LIN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+1,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+35,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,2 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+2,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,75 % |
| 2 | Sonstiges | 25,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,93 % |
| 4 | Industrie | 8,18 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,6 % |
7.626
+12
| +0,2 % | +3.151 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
52
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,6 % |
5.848
+5
| +0,1 % | +1.713 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
53
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,59 % |
2.674
+754
| +39 % | +597.799 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
54
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,59 % |
9.145
+13
| +0,1 % | +3.596 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
55
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,57 % |
9.001
-81
| -0,9 % | -16.325 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,56 % |
3.839
-78
| -2 % | -37.499 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
57
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,56 % |
6.600
+10
| +0,2 % | +3.178 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,55 % |
2.559
-136
| -5 % | -93.571 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
59
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,54 % |
+3.563
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
60
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,53 % |
+7.064
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,53 % |
6.571
-12
| -0,2 % | -4.010 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
62
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,52 % |
26.441
-28
| -0,1 % | -1.821 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,51 % |
3.831
+42
| +1 % | +20.022 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,5 % |
11.258
+167
| +2 % | +28.481 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
65
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,5 % |
+4.013
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,47 % |
+3.185
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,47 % |
4.827
+24
| +0,5 % | +7.684 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
Axon Enterprise
AXON
32,7 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,46 % |
2.842
-32
| -1 % | -13.390 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
69
AstraZeneca
AZN
261 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,46 % |
+8.340
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,45 % |
+8.186
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,43 % |
20.657
+21
| +0,1 % | +1.540 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
VICI Properties
VICI
25,5 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,41 % |
52.166
+94
| +0,2 % | +2.634 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
73
Zscaler
ZS
37,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
9.207
+184
| +2 % | +25.654 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
74
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,37 % |
17.865
+140
| +0,8 % | +12.329 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
75
Equinor
EQNR
109 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,36 % |
39.828
+1.854
| +5 % | +69.251 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WFI
Portfolio-Rückblick von Alaethes Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alaethes Wealth 133 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Alaethes Wealth zog im Q2 2026 netto 37,5 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 35,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Alaethes Wealth eine neue Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 12,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alaethes Wealth im Q2 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alaethes Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 180.765 $.
- Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alaethes Wealth machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Alaethes Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alaethes Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alaethes Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .