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Alaethes Wealth Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,68 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,42 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
46
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,05 Mio. $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Linde
LIN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+1,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+35,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,2 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+2,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,75 % |
| 2 | Sonstiges | 25,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,93 % |
| 4 | Industrie | 8,18 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| – | – |
-12.336
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
127
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -371.750 $ | – |
|
128
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| – | – |
-7.052
| Geschlossen | -559.012 $ | – |
|
|
129
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| – | – |
-601.887
| Geschlossen | -35,8 Mio. $ | – |
|
|
130
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| – | – |
-124.295
| Geschlossen | -6,2 Mio. $ | – |
|
131
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| – | – |
-39.919
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
132
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -612.600 $ | – |
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Alaethes Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alaethes Wealth 133 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Alaethes Wealth zog im Q2 2026 netto 37,5 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 35,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Alaethes Wealth eine neue Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 12,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alaethes Wealth im Q2 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alaethes Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 180.765 $.
- Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alaethes Wealth machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Alaethes Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alaethes Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alaethes Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .