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Alaethes Wealth Portfolio-Positionen

AUM 345 Mio. $ Umschlag 24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,68 Mio. $
Kapitalfluss
-37,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,42 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
46
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+12,2 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+3,05 Mio. $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+2,46 Mio. $
4
LIN-Symbol
Linde
LIN
+1,8 Mio. $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+35,8 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+7,44 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+6,2 Mio. $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+2,59 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,75 %
2 Sonstiges 25,84 %
3 Finanzwesen 8,93 %
4 Industrie 8,18 %
5 Kommunikationsdienste 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UBS-Symbol
26
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1 %
69.731
-112
-0,2 % -5.101 $
2022 Q2
16 Quartale
V-Symbol
27
Visa
V
756 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,92 %
9.274
-4
-0 % -1.284 $
2021 Q1
21 Quartale
TDG-Symbol
28
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,92 %
2.382
+1
+0 % +1.228 $
2024 Q3
7 Quartale
KMI-Symbol
29
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,89 %
95.956
-648
-0,7 % -20.885 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
30
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,88 %
40.114
+125
+0,3 % +10.611 $
2025 Q2
4 Quartale
DE-Symbol
31
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
3 Mio. $ 0,87 %
4.716
-6
-0,1 % -3.475 $
2021 Q1
21 Quartale
CB-Symbol
32
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,87 %
8.723
+8
+0,1 % +2.609 $
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
33
Chevron
CVX
440 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,85 %
17.619
-78
-0,4 % -14.518 $
2021 Q1
21 Quartale
PM-Symbol
34
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,85 %
15.984
+20
+0,1 % +3.469 $
2024 Q2
8 Quartale
ROK-Symbol
35
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,82 %
5.697
-8
-0,1 % -3.480 $
2024 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
36
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,8 %
10.922
+1.173
+12 % +252.366 $
2023 Q4
10 Quartale
LNG-Symbol
37
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,78 %
11.296
+4
+0 % +996 $
2024 Q4
6 Quartale
BTI-Symbol
38
British American Tobacco
BTI
126 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,78 %
43.368
+46
+0,1 % +2.777 $
2022 Q4
14 Quartale
CBOE-Symbol
39
Cboe Global Markets
CBOE
32 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,75 %
10.687
+3
+0 % +918 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
40
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,72 %
28.430
+13
+0 % +1.176 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,72 %
3.303
– –
2021 Q1
21 Quartale
VOO-Symbol
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,72 %
3.591
-77
-2 % -51.331 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,41 Mio. $ 0,7 %
6.748
+35
+0,5 % +12.599 $
2021 Q1
21 Quartale
SO-Symbol
44
Southern Company
SO
103 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,66 %
23.659
+42
+0,2 % +3.954 $
2025 Q1
5 Quartale
VRTX-Symbol
45
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,65 %
4.502
+553
+14 % +245.081 $
2025 Q1
5 Quartale
DASH-Symbol
46
DoorDash
DASH
83,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,63 %
11.817
-4
-0 % -661 $
2024 Q4
6 Quartale
SRE-Symbol
47
Sempra
SRE
53,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,62 %
22.853
+116
+0,5 % +10.789 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
48
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,62 %
16.845
+43
+0,3 % +5.424 $
2025 Q2
4 Quartale
KR-Symbol
49
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,62 %
38.166
-35
-0,1 % -2.283 $
2021 Q2
20 Quartale
ISRG-Symbol
50
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,6 %
5.238
+22
+0,4 % +9.611 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HCP
Hamilton Capital Partners Atlanta, Georgia 344 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Sender Company & Partners New York 345 Mio. $ AUM 41,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Westwood Wealth Management Los Angeles, California 345 Mio. $ AUM 113,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFI
West Family Investments Carlsbad, California 345 Mio. $ AUM 46,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSC
G&S Capital Denver, Colorado 345 Mio. $ AUM 32,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Bear Mountain Capital Seattle, Washington 345 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Muhlenkamp & Co Wexford, Pennsylvania 345 Mio. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ES
Enavate Sciences Menlo Park, California 345 Mio. $ AUM 134,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alaethes Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alaethes Wealth 133 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Alaethes Wealth zog im Q2 2026 netto 37,5 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 35,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Alaethes Wealth eine neue Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 12,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Alaethes Wealth im Q2 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alaethes Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 180.765 $.
  • Alaethes Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alaethes Wealth machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
  • Alaethes Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alaethes Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 345 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alaethes Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .