で公開中です！
詳しく見る
Alaethes Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.45億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
28.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.71%
1年予想リターン
+28.98%
3年間の予想リターン
+96.43%
5年予想リターン
+123.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.45億
運用資産残高の伸び率
-$668万
(-1.9%)
資金フロー
-$3746万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.42%
保有額
133
新規
10
買い増し
40
減少
46
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$1215万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$305万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$246万 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$180万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$3584万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$744万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$620万 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$259万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$205万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.75% |
| 2 | その他 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 8.93% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UBS Group
UBS
$1435億
| $346万 | 1% |
69,731
-112
| -0.2% | -$5,101 |
2022 Q2
16四半期
|
|
27
Visa
V
$7779億
| $318万 | 0.92% |
9,274
-4
| -0% | -$1,284 |
2021 Q1
21四半期
|
|
28
TransDigm Group
TDG
$631億
| $317万 | 0.92% |
2,382
+1
| +0% | +$1,228 |
2024 Q3
7四半期
|
|
29
Kinder Morgan
KMI
$751億
| $307万 | 0.89% |
95,956
-648
| -0.7% | -$2.09万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
iShares Gold Trust
IAU
$597億
| $303万 | 0.88% |
40,114
+125
| +0.3% | +$1.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
31
Deere & Co
DE
$1735億
| $300万 | 0.87% |
4,716
-6
| -0.1% | -$3,475 |
2021 Q1
21四半期
|
|
32
Chubb
CB
$1404億
| $298万 | 0.87% |
8,723
+8
| +0.1% | +$2,609 |
2022 Q4
14四半期
|
|
33
Chevron
CVX
$4447億
| $292万 | 0.85% |
17,619
-78
| -0.4% | -$1.45万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
34
Philip Morris
PM
$3144億
| $292万 | 0.85% |
15,984
+20
| +0.1% | +$3,469 |
2024 Q2
8四半期
|
|
35
Rockwell Automation
ROK
$471億
| $282万 | 0.82% |
5,697
-8
| -0.1% | -$3,480 |
2024 Q1
9四半期
|
|
36
AbbVie
ABBV
$5040億
| $275万 | 0.8% |
10,922
+1,173
| +12% | +$25.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
37
Cheniere Energy
LNG
$593億
| $270万 | 0.78% |
11,296
+4
| +0% | +$996 |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
British American Tobacco
BTI
$1300億
| $268万 | 0.78% |
43,368
+46
| +0.1% | +$2,777 |
2022 Q4
14四半期
|
|
39
Cboe Global Markets
CBOE
$342億
| $259万 | 0.75% |
10,687
+3
| +0% | +$918 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
NextEra Energy
NEE
$1708億
| $250万 | 0.72% |
28,430
+13
| +0% | +$1,176 |
2025 Q2
4四半期
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $247万 | 0.72% |
3,303
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $247万 | 0.72% |
3,591
-77
| -2% | -$5.13万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $241万 | 0.7% |
6,748
+35
| +0.5% | +$1.26万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
44
Southern Company
SO
$1079億
| $226万 | 0.66% |
23,659
+42
| +0.2% | +$3,954 |
2025 Q1
5四半期
|
|
45
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1356億
| $224万 | 0.65% |
4,502
+553
| +14% | +$24.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
46
DoorDash
DASH
$806億
| $218万 | 0.63% |
11,817
-4
| -0% | -$661 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Sempra
SRE
$554億
| $213万 | 0.62% |
22,853
+116
| +0.5% | +$1.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Duke Energy
DUK
$978億
| $213万 | 0.62% |
16,845
+43
| +0.3% | +$5,424 |
2025 Q2
4四半期
|
|
49
Kroger
KR
$401億
| $212万 | 0.62% |
38,166
-35
| -0.1% | -$2,283 |
2021 Q2
20四半期
|
|
50
Intuitive Surgical
ISRG
$1568億
| $208万 | 0.6% |
5,238
+22
| +0.4% | +$9,611 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
WFI
Alaethes Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alaethes Wealthは$3.45億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$3.51億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Alaethes Wealthは2026年第2四半期に純額で$3746万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定 $3584万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Alaethes Wealthは$1226万相当のVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Alaethes Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、株数は160,419株、評価額は$1226万でした。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$305万でした。
- Alaethes Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$18.1万相当を減らしました。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3584万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alaethes Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.45億のポートフォリオの39%を占めています。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Alaethes Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$3.45億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAlaethes Wealthの 13F報告書 に基づいています。