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Alaethes Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 345 mi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
28,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,98%
Retorno est. (3 anos)
+96,43%
Retorno est. (5 anos)
+123,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,68 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,42%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
40
Reduzida
46
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,2 mi |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,75% |
| 2 | Diversos | 25,84% |
| 3 | Financeiro | 8,93% |
| 4 | Bens industriais | 8,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
T-Mobile US
TMUS
US$ 172 bi
| – | – |
-12.336
| Encerrada | -US$ 2,59 mi | – |
|
127
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 372 mil | – |
|
128
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| – | – |
-7.052
| Encerrada | -US$ 559 mil | – |
|
|
129
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,4 bi
| – | – |
-601.887
| Encerrada | -US$ 35,8 mi | – |
|
|
130
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,7 bi
| – | – |
-124.295
| Encerrada | -US$ 6,2 mi | – |
|
131
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| – | – |
-39.919
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
132
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,21 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 613 mil | – |
|
Fundos semelhantes
WFI
LCM
Revisão da carteira de Alaethes Wealth no T2 2026
No T2 2026, Alaethes Wealth detinha 133 posições no valor de US$ 345 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Alaethes Wealth fez uma retirada líquida de US$ 37,5 mi em T2 2026, encerrando 22 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, uma posição estimada em US$ 35,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Alaethes Wealth abriu uma nova posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no valor de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Alaethes Wealth no T2 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160.419 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Alaethes Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
- A maior redução de Alaethes Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 181 mil.
- Alaethes Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,8 mi.
- As dez maiores posições de Alaethes Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 345 mi no T2 2026.
- Alaethes Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alaethes Wealth caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 345 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alaethes Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.