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EFN
Equita Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 360 mi
Giro
16,16%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,6%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+46,42%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 360 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,5%
Posição
99
Nova
12
Aumentada
50
Reduzida
23
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 988 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 808 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 531 mil |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 421 mil |
| 3 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$ 209 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,11% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| 5 | Financeiro | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 57,2 mi | 15,87% |
154.472
+3.824
| +3% | +US$ 1,37 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 36,8 mi | 10,22% |
516.519
+6.099
| +1% | +US$ 425 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 19,6 mi | 5,45% |
505.882
+3.156
| +0,6% | +US$ 118 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 19,6 mi | 5,44% |
365.866
+13.893
| +4% | +US$ 736 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 19,4 mi | 5,39% |
483.741
+23.824
| +5% | +US$ 988 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 18,9 mi | 5,25% |
228.767
+9.783
| +4% | +US$ 808 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 18,9 mi | 5,23% |
463.928
+528
| +0,1% | +US$ 20,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 15,1 mi | 4,18% |
381.015
+17.844
| +5% | +US$ 683 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 13 mi | 3,61% |
457.795
+21.977
| +5% | +US$ 625 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 10,3 mi | 2,86% |
217.767
+10.412
| +5% | +US$ 491 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 8,37 mi | 2,32% |
289.163
+291
| +0,1% | +US$ 8,15 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 8,26 mi | 2,29% |
80.871
+3.519
| +5% | +US$ 363 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 8,24 mi | 2,29% |
156.738
+9.893
| +7% | +US$ 518 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 7,45 mi | 2,07% |
159.672
+40.570
| +34% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,58 mi | 1,83% |
83.281
+3.041
| +4% | +US$ 240 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 5,33 mi | 1,48% |
42.731
-665
| -2% | -US$ 79,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,75 mi | 1,32% |
93.861
+2.774
| +3% | +US$ 139 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 3,98 mi | 1,11% |
88.291
+22.472
| +34% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,81 mi | 1,06% |
75.543
-240
| -0,3% | -US$ 11,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,67 mi | 1,02% |
4.909
+363
| +8% | +US$ 263 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 3,6 mi | 1% |
33.843
+1.396
| +4% | +US$ 149 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 3,59 mi | 1% |
42.427
+3.007
| +8% | +US$ 246 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,03 mi | 0,84% |
31.362
+20
| +0,1% | +US$ 1,84 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,01 mi | 0,83% |
29.176
+106
| +0,4% | +US$ 11,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 2,98 mi | 0,83% |
25.450
+2.437
| +11% | +US$ 262 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Equita Financial Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equita Financial Network detinha 99 posições avaliadas em US$ 360 mi, alta de 13% em relação a US$ 318 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Equita Financial Network alocou US$ 13,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 8.858 ações no valor de US$ 462 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 531 mil.
- A maior compra de Equita Financial Network no T2 2026 foi Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 8.858 ações no valor de US$ 462 mil.
- Equita Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior redução de Equita Financial Network em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 531 mil.
- Equita Financial Network encerrou totalmente sua posição em Dimensional International Small Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 421 mil.
- As dez maiores posições de Equita Financial Network representam 63% de sua carteira de US$ 360 mi no T2 2026.
- Equita Financial Network abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equita Financial Network subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 360 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equita Financial Network referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.