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EFN
Equita Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.6億
売買回転率
16.16%
推定1年リターン
17.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.6%
1年予想リターン
+17.88%
3年間の予想リターン
+46.42%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.6億
運用資産残高の伸び率
+$4222万
(+13%)
資金フロー
+$1368万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.5%
保有額
99
新規
12
買い増し
50
減少
23
解消
4
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$53.1万 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$42.1万 |
| 3 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+$20.9万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$20.1万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.11% |
| 2 | 情報技術 | 1.87% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.03% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.67% |
| 5 | 金融 | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5716万 | 15.87% |
154,472
+3,824
| +3% | +$137万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3680万 | 10.22% |
516,519
+6,099
| +1% | +$42.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $1962万 | 5.45% |
505,882
+3,156
| +0.6% | +$11.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $1961万 | 5.44% |
365,866
+13,893
| +4% | +$73.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1941万 | 5.39% |
483,741
+23,824
| +5% | +$98.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1891万 | 5.25% |
228,767
+9,783
| +4% | +$80.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1885万 | 5.23% |
463,928
+528
| +0.1% | +$2.07万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $1507万 | 4.18% |
381,015
+17,844
| +5% | +$68.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $1300万 | 3.61% |
457,795
+21,977
| +5% | +$62.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $1032万 | 2.86% |
217,767
+10,412
| +5% | +$49.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $837万 | 2.32% |
289,163
+291
| +0.1% | +$8,147 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $826万 | 2.29% |
80,871
+3,519
| +5% | +$36.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $824万 | 2.29% |
156,738
+9,893
| +7% | +$51.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $745万 | 2.07% |
159,672
+40,570
| +34% | +$184万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $658万 | 1.83% |
83,281
+3,041
| +4% | +$24万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $533万 | 1.48% |
42,731
-665
| -2% | -$7.93万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $475万 | 1.32% |
93,861
+2,774
| +3% | +$13.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $398万 | 1.11% |
88,291
+22,472
| +34% | +$101万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $381万 | 1.06% |
75,543
-240
| -0.3% | -$1.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $367万 | 1.02% |
4,909
+363
| +8% | +$26.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $360万 | 1% |
33,843
+1,396
| +4% | +$14.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10億
| $359万 | 1% |
42,427
+3,007
| +8% | +$24.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $303万 | 0.84% |
31,362
+20
| +0.1% | +$1,844 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $301万 | 0.83% |
29,176
+106
| +0.4% | +$1.13万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.7億
| $298万 | 0.83% |
25,450
+2,437
| +11% | +$26.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
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Equita Financial Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equita Financial Networkは99銘柄を保有し、保有額は$3.6億でした。前四半期の$3.18億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Equita Financial Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$1368万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Sustainability Fixed Income ETFで、保有株数は8,858株、評価額は$46.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$53.1万相当を売却しました。
- Equita Financial Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Sustainability Fixed Income ETFで、株数は8,858株、評価額は$46.2万でした。
- Equita Financial Networkは2026年第2四半期にDimensional US Sustainability Core 1 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$184万でした。
- Equita Financial Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$53.1万相当を減らしました。
- Equita Financial Networkは2026年第2四半期にDimensional International Small Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equita Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$3.6億のポートフォリオの63%を占めています。
- Equita Financial Networkは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Equita Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.6億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEquita Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。