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EFN
Equita Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 360 M
Rotación
16.16%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.42%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 360 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.5%
Posición
99
Nuevas
12
Aumentadas
50
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 988 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 808 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 531 k |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 421 k |
| 3 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+USD 209 k |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 201 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.11% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| 5 | Finanzas | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 57.2 M | 15.87% |
154,472
+3,824
| +3% | +USD 1.37 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 36.8 M | 10.22% |
516,519
+6,099
| +1% | +USD 425 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 19.6 M | 5.45% |
505,882
+3,156
| +0.6% | +USD 118 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 19.6 M | 5.44% |
365,866
+13,893
| +4% | +USD 736 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 19.4 M | 5.39% |
483,741
+23,824
| +5% | +USD 988 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 18.9 M | 5.25% |
228,767
+9,783
| +4% | +USD 808 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 18.9 M | 5.23% |
463,928
+528
| +0.1% | +USD 20.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 15.1 M | 4.18% |
381,015
+17,844
| +5% | +USD 683 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 13 M | 3.61% |
457,795
+21,977
| +5% | +USD 625 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 10.3 M | 2.86% |
217,767
+10,412
| +5% | +USD 491 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 8.37 M | 2.32% |
289,163
+291
| +0.1% | +USD 8.15 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 8.26 M | 2.29% |
80,871
+3,519
| +5% | +USD 363 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 8.24 M | 2.29% |
156,738
+9,893
| +7% | +USD 518 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 7.45 M | 2.07% |
159,672
+40,570
| +34% | +USD 1.84 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.58 M | 1.83% |
83,281
+3,041
| +4% | +USD 240 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 5.33 M | 1.48% |
42,731
-665
| -2% | -USD 79.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.75 M | 1.32% |
93,861
+2,774
| +3% | +USD 139 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 3.98 M | 1.11% |
88,291
+22,472
| +34% | +USD 1.01 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 3.81 M | 1.06% |
75,543
-240
| -0.3% | -USD 11.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.67 M | 1.02% |
4,909
+363
| +8% | +USD 263 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 3.6 M | 1% |
33,843
+1,396
| +4% | +USD 149 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 3.59 M | 1% |
42,427
+3,007
| +8% | +USD 246 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 3.03 M | 0.84% |
31,362
+20
| +0.1% | +USD 1.84 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 3.01 M | 0.83% |
29,176
+106
| +0.4% | +USD 11.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
| USD 2.98 M | 0.83% |
25,450
+2,437
| +11% | +USD 262 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KFBMI
SAMC
MFA
MS
LKIM
BCM
PCA
GWP
Revisión del portafolio de Equita Financial Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equita Financial Network mantenía 99 posiciones por un valor de USD 360 M, un aumento de 13% frente a los USD 318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Equita Financial Network destinó USD 13.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 8,858 acciones con un valor de USD 462 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 531 k.
- La mayor compra de Equita Financial Network en T2 2026 fue Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 8,858 acciones por un valor de USD 462 k.
- Equita Financial Network fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
- La mayor reducción de Equita Financial Network durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 531 k.
- Equita Financial Network cerró por completo su posición en Dimensional International Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 421 k.
- Las diez principales posiciones de Equita Financial Network representan 63% de su cartera de USD 360 M en T2 2026.
- Equita Financial Network abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equita Financial Network aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 360 M.
Según el Informe 13F de Equita Financial Network correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.