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EFN

Equita Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 360 Mio. $ Umschlag 16,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
360 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,5 %
Position
99
Neu
12
Aufgestockt
50
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+1,84 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,37 Mio. $
3
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+1,01 Mio. $
4
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+988.105 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+808.480 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+530.631 $
2
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+420.624 $
3
TDVG-Symbol
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
+209.107 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+201.428 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+200.836 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,11 %
2 Technologie 1,87 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,03 %
4 Kommunikationsdienste 0,67 %
5 Finanzwesen 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
57,2 Mio. $ 15,87 %
154.472
+3.824
+3 % +1,37 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
36,8 Mio. $ 10,22 %
516.519
+6.099
+1 % +424.833 $
2023 Q3
11 Quartale
DFSV-Symbol
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
19,6 Mio. $ 5,45 %
505.882
+3.156
+0,6 % +117.963 $
2023 Q3
11 Quartale
DFGX-Symbol
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
19,6 Mio. $ 5,44 %
365.866
+13.893
+4 % +735.854 $
2025 Q3
3 Quartale
DISV-Symbol
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
19,4 Mio. $ 5,39 %
483.741
+23.824
+5 % +988.105 $
2023 Q3
11 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,25 %
228.767
+9.783
+4 % +808.480 $
2023 Q3
11 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,23 %
463.928
+528
+0,1 % +20.746 $
2023 Q3
11 Quartale
DFLV-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,18 %
381.015
+17.844
+5 % +683.359 $
2025 Q3
3 Quartale
SPTI-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
13 Mio. $ 3,61 %
457.795
+21.977
+5 % +625.002 $
2023 Q3
11 Quartale
AVRE-Symbol
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
10,3 Mio. $ 2,86 %
217.767
+10.412
+5 % +491.344 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHB-Symbol
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
8,37 Mio. $ 2,32 %
289.163
+291
+0,1 % +8.147 $
2023 Q3
11 Quartale
STIP-Symbol
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
8,26 Mio. $ 2,29 %
80.871
+3.519
+5 % +362.952 $
2023 Q3
11 Quartale
MUNI-Symbol
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
8,24 Mio. $ 2,29 %
156.738
+9.893
+7 % +518.117 $
2023 Q3
11 Quartale
DFSU-Symbol
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,07 %
159.672
+40.570
+34 % +1,84 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,83 %
83.281
+3.041
+4 % +240.387 $
2023 Q3
11 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,48 %
42.731
-665
-2 % -79.323 $
2023 Q3
11 Quartale
VTEB-Symbol
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,32 %
93.861
+2.774
+3 % +139.394 $
2024 Q1
9 Quartale
DFSI-Symbol
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,11 %
88.291
+22.472
+34 % +1,01 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPDW-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,06 %
75.543
-240
-0,3 % -11.897 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,02 %
4.909
+363
+8 % +263.178 $
2023 Q3
11 Quartale
SUB-Symbol
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1 %
33.843
+1.396
+4 % +148.593 $
2023 Q3
11 Quartale
DMXF-Symbol
22
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
3,59 Mio. $ 1 %
42.427
+3.007
+8 % +245.836 $
2023 Q3
11 Quartale
AVEM-Symbol
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,84 %
31.362
+20
+0,1 % +1.844 $
2023 Q3
11 Quartale
AVDV-Symbol
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,83 %
29.176
+106
+0,4 % +11.282 $
2023 Q3
11 Quartale
NULG-Symbol
25
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,83 %
25.450
+2.437
+11 % +261.629 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

KFBMI
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Louisville, Kentucky 360 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMC
Spectrum Asset Management (California) Newport Beach, California 360 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFA
Morling Financial Advisors Fremont, California 360 Mio. $ AUM 17,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Madden Securities Dallas, Texas 360 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LKIM
Lawson Kroeker Investment Management Omaha, Nebraska 361 Mio. $ AUM 22,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Barometer Capital Management Toronto, Ontario, Canada 360 Mio. $ AUM 83,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
PL Capital Advisors Naples, Florida 360 Mio. $ AUM 32,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWP
Gen-Wealth Partners Zeeland, Michigan 360 Mio. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equita Financial Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Equita Financial Network 99 Positionen im Wert von 360 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 318 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Equita Financial Network investierte 13,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 8.858 Aktien im Wert von 461.590 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 530.631 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Equita Financial Network im Q2 2026 war Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 8.858 Aktien im Wert von 461.590 $.
  • Equita Financial Network hat seine Position in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equita Financial Network im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 530.631 $.
  • Equita Financial Network hat seine Position in Dimensional International Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 420.624 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equita Financial Network machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 360 Mio. $ aus.
  • Equita Financial Network eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Equita Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 360 Mio. $.

Auf Grundlage der von Equita Financial Network für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .