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RAG

RIA Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 353 Mio. $ Umschlag 27,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
353 Mio. $
AUM-Wachstum
-106 Mio. $
Kapitalfluss
-104 Mio. $
Kapitalfluss %
-29,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,48 %
Position
167
Neu
13
Aufgestockt
28
Reduziert
89
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+55,6 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+4,85 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,07 Mio. $
4
EMPB-Symbol
Efficient Market Portfolio Plus ETF
EMPB
+828.857 $
5
BENF-Symbol
Beneficient
BENF
+594.899 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+61,9 Mio. $
2
FEOE-Symbol
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+19 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,3 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+9,41 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+7,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,79 %
2 Technologie 6,63 %
3 Industrie 4,93 %
4 Finanzwesen 4,55 %
5 Basiskonsumgüter 4,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
56,6 Mio. $ 16,01 %
681.413
+670.213
+5.984 % +55,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
32,6 Mio. $ 9,22 %
323.456
-93.553
-22 % -9,41 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
30,6 Mio. $ 8,66 %
41.347
-22.861
-36 % -16,3 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
BIL-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
20,8 Mio. $ 5,88 %
226.826
+4.223
+2 % +386.551 $
2024 Q1
10 Quartale
SLV-Symbol
5
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,4 %
285.306
+3.961
+1 % +224.422 $
2022 Q4
15 Quartale
SPCX-Symbol
6
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
11,7 Mio. $ 3,32 %
77.832
+29.416
+61 % +4,07 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PSLV-Symbol
7
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
8,9 Mio. $ 2,52 %
459.408
+3.720
+0,8 % +75.805 $
2024 Q4
7 Quartale
KOD-Symbol
8
Kodiak Sciences
KOD
5,39 Mrd. $
7,99 Mio. $ 2,26 %
84.334
-2.895
-3 % -119.403 $
2024 Q1
10 Quartale
AIRR-Symbol
9
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2,15 %
73.414
-21.849
-23 % -2,52 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,06 %
84.634
-24.738
-23 % -2,15 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,4 Mio. $ 1,81 %
12.484
-6.358
-34 % -2,94 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,26 Mio. $ 1,77 %
18.793
-8.905
-32 % -2,86 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,02 Mio. $ 1,7 %
26.374
-14.492
-35 % -3,11 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,51 %
14.850
-6.732
-31 % -2,46 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,26 Mio. $ 1,49 %
21.132
-10.033
-32 % -2,55 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,44 %
15.420
+13.872
+896 % +4,85 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,33 %
32.442
-13.127
-29 % -1,92 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GDXJ-Symbol
18
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,26 %
39.206
+135
+0,3 % +15.336 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,25 %
12.940
-5.978
-32 % -2,06 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
GDX-Symbol
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,18 %
47.642
+677
+1 % +59.151 $
2025 Q3
4 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,17 %
19.847
-286.462
-94 % -61,9 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SHV-Symbol
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,16 %
37.284
-13.048
-26 % -1,44 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
XLG-Symbol
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,07 %
59.665
-7.000
-11 % -435.322 $
2023 Q1
14 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,05 %
16.073
-6.400
-28 % -1,68 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,96 %
9.075
-8.643
-49 % -3,24 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

II
INCA Investments Miami, Florida 353 Mio. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
TSA Wealth Management Houston, Texas 354 Mio. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Autumn Glory Partners Dallas, Texas 353 Mio. $ AUM 24,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNWM
Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Essential Planning Portsmouth, New Hampshire 354 Mio. $ AUM 14,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHB
Midwest Heritage Bank West Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
AXS Investments Port Chester, New York 353 Mio. $ AUM 34,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFO
Timonier Family Office Winston Salem, North Carolina 354 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RIA Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt RIA Advisory Group 167 Positionen im Wert von 353 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

RIA Advisory Group zog im Q3 2026 netto 104 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 89 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete RIA Advisory Group eine neue Position in Beneficient im Wert von 333.496 $.

  • Der größte Kauf von RIA Advisory Group im Q3 2026 war Beneficient: 245.218 Aktien im Wert von 333.496 $.
  • RIA Advisory Group hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RIA Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 61,9 Mio. $.
  • RIA Advisory Group hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RIA Advisory Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 353 Mio. $ aus.
  • RIA Advisory Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von RIA Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 353 Mio. $.

Auf Grundlage der von RIA Advisory Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .