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RAG

RIA Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 353 M Rotación 27.54%
Rendimiento estimado a 1 año 19.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 353 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 106 M
Flujo de capital
-USD 104 M
Flujo de capital %
-29.43%
10 principales posiciones (%)
56.48%
Posición
167
Nuevas
13
Aumentadas
28
Reducidas
89
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 55.6 M
2
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 4.85 M
3
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 4.07 M
4
icono de EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
EMPB
+USD 829 k
5
icono de BENF
Beneficient
BENF
+USD 595 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 61.9 M
2
icono de FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+USD 19 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 16.3 M
4
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 9.41 M
5
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 7.75 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 66.79%
2 Tecnología 6.63%
3 Industriales 4.93%
4 Finanzas 4.55%
5 Productos básicos de consumo 4.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFUS
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 56.6 M 16.01%
681,413
+670,213
+5,984% +USD 55.6 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de SGOV
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 32.6 M 9.22%
323,456
-93,553
-22% -USD 9.41 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 30.6 M 8.66%
41,347
-22,861
-36% -USD 16.3 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de BIL
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 20.8 M 5.88%
226,826
+4,223
+2% +USD 387 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de SLV
5
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 15.6 M 4.4%
285,306
+3,961
+1% +USD 224 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SPCX
6
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
USD 11.7 M 3.32%
77,832
+29,416
+61% +USD 4.07 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de PSLV
7
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
USD 8.9 M 2.52%
459,408
+3,720
+0.8% +USD 75.8 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de KOD
8
Kodiak Sciences
KOD
USD 5389 M
USD 7.99 M 2.26%
84,334
-2,895
-3% -USD 119 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de AIRR
9
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
USD 7.58 M 2.15%
73,414
-21,849
-23% -USD 2.52 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de KO
10
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 7.29 M 2.06%
84,634
-24,738
-23% -USD 2.15 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.4 M 1.81%
12,484
-6,358
-34% -USD 2.94 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.26 M 1.77%
18,793
-8,905
-32% -USD 2.86 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.02 M 1.7%
26,374
-14,492
-35% -USD 3.11 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de V
14
Visa
V
USD 756 mil M
USD 5.34 M 1.51%
14,850
-6,732
-31% -USD 2.46 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.26 M 1.49%
21,132
-10,033
-32% -USD 2.55 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.1 M 1.44%
15,420
+13,872
+896% +USD 4.85 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de PG
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.71 M 1.33%
32,442
-13,127
-29% -USD 1.92 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de GDXJ
18
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
USD 4.47 M 1.26%
39,206
+135
+0.3% +USD 15.3 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.41 M 1.25%
12,940
-5,978
-32% -USD 2.06 M
2023 Q3
12 trimestres
icono de GDX
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
USD 4.18 M 1.18%
47,642
+677
+1% +USD 59.2 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de RSP
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 4.13 M 1.17%
19,847
-286,462
-94% -USD 61.9 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de SHV
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 4.11 M 1.16%
37,284
-13,048
-26% -USD 1.44 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de XLG
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 3.8 M 1.07%
59,665
-7,000
-11% -USD 435 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de MCD
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 3.71 M 1.05%
16,073
-6,400
-28% -USD 1.68 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de VTI
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.4 M 0.96%
9,075
-8,643
-49% -USD 3.24 M
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

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II
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AI
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Revisión del portafolio de RIA Advisory Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, RIA Advisory Group mantenía 167 posiciones valuadas en USD 353 M, un 23% menos que los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

RIA Advisory Group registró retiros netos por USD 104 M en T3 2026, cerró 33 posiciones y redujo 89 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, una posición estimada en USD 3.41 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, RIA Advisory Group abrió una nueva posición en Beneficient por valor de USD 333 k.

  • La mayor compra de RIA Advisory Group en T3 2026 fue Beneficient: 245,218 acciones por un valor de USD 333 k.
  • RIA Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 55.6 M.
  • La mayor reducción de RIA Advisory Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 61.9 M.
  • RIA Advisory Group cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.41 M.
  • Las diez principales posiciones de RIA Advisory Group representan 56% de su cartera de USD 353 M en T3 2026.
  • RIA Advisory Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de RIA Advisory Group cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 353 M.

Según el Informe 13F de RIA Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.