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Powers Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
68
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+964.969 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+877.757 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+399.103 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+291.460 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,59 % |
| 2 | Technologie | 4,8 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,28 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 208.936 $ | 0,06 % |
1.125
+49
| +5 % | +10.031 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 201.157 $ | 0,06 % |
+1.601
| Neu | +190.239 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 200.126 $ | 0,06 % |
609
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| – | – |
-5.851
| Geschlossen | -203.621 $ | – |
|
130
IBM
IBM
240 Mrd. $
| – | – |
-783
| Geschlossen | -220.222 $ | – |
|
131
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| – | – |
-494
| Geschlossen | -205.468 $ | – |
|
|
132
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| – | – |
-19.211
| Geschlossen | -964.969 $ | – |
|
|
133
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| – | – |
-15.779
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
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CPH
Portfolio-Rückblick von Powers Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Powers Advisory Group 133 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Powers Advisory Group investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 877.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Powers Advisory Group im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.
- Powers Advisory Group hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Powers Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 877.757 $.
- Powers Advisory Group hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Powers Advisory Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- Powers Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Powers Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von Powers Advisory Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .