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Powers Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
68
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+964.969 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+877.757 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+399.103 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+291.460 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,59 % |
| 2 | Technologie | 4,8 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,28 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 842.728 $ | 0,26 % |
5.542
-6
| -0,1 % | -967 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 812.362 $ | 0,25 % |
3.557
+117
| +3 % | +25.084 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 808.712 $ | 0,25 % |
15.624
+2.250
| +17 % | +116.690 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 797.941 $ | 0,24 % |
4.182
-283
| -6 % | -53.469 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
55
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 795.619 $ | 0,24 % |
6.756
+361
| +6 % | +45.017 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
56
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 782.995 $ | 0,24 % |
21.988
-1.497
| -6 % | -57.118 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
57
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 764.333 $ | 0,23 % |
2.176
+129
| +6 % | +48.563 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 758.033 $ | 0,23 % |
8.068
-131
| -2 % | -13.518 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
59
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 754.236 $ | 0,23 % |
4.905
-532
| -10 % | -84.550 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 732.816 $ | 0,22 % |
1.739
+44
| +3 % | +17.537 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 713.293 $ | 0,22 % |
1.795
+1
| +0,1 % | +356 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 712.764 $ | 0,22 % |
9.329
-1.785
| -16 % | -138.007 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
63
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 710.169 $ | 0,22 % |
7.210
-199
| -3 % | -23.020 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 700.590 $ | 0,21 % |
966
+173
| +22 % | +107.979 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 697.222 $ | 0,21 % |
1.371
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 680.709 $ | 0,21 % |
7.978
-881
| -10 % | -79.738 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
67
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 679.162 $ | 0,21 % |
14.806
-995
| -6 % | -46.809 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
68
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 646.061 $ | 0,2 % |
8.867
-708
| -7 % | -53.230 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
69
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 638.623 $ | 0,19 % |
9.484
+73
| +0,8 % | +5.069 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
70
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 635.124 $ | 0,19 % |
8.147
-348
| -4 % | -28.591 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
71
Visa
V
766 Mrd. $
| 633.922 $ | 0,19 % |
1.764
+142
| +9 % | +51.906 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
72
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 628.412 $ | 0,19 % |
1.679
-2.342
| -58 % | -877.757 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 582.003 $ | 0,18 % |
5.988
+26
| +0,4 % | +2.581 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
74
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 578.179 $ | 0,18 % |
5.657
-306
| -5 % | -33.154 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
75
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 563.876 $ | 0,17 % |
10.384
-679
| -6 % | -41.888 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
Portfolio-Rückblick von Powers Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Powers Advisory Group 133 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Powers Advisory Group investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 877.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Powers Advisory Group im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.
- Powers Advisory Group hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Powers Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 877.757 $.
- Powers Advisory Group hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Powers Advisory Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- Powers Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Powers Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von Powers Advisory Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .