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Powers Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
6,02%
Retorno est. (1 ano)
11,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,36%
Retorno est. (1 ano)
+11,85%
Retorno est. (3 anos)
+49,83%
Retorno est. (5 anos)
+48,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,73%
Posição
133
Nova
3
Aumentada
68
Reduzida
51
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 965 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 878 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,59% |
| 2 | Tecnologia | 4,8% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,84% |
| 4 | Saúde | 2,28% |
| 5 | Financeiro | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 843 mil | 0,26% |
5.542
-6
| -0,1% | -US$ 967 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
NVIDIA
NVDA
US$ 4,39 tri
| US$ 812 mil | 0,25% |
3.557
+117
| +3% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 15,8 bi
| US$ 809 mil | 0,25% |
15.624
+2.250
| +17% | +US$ 117 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 798 mil | 0,24% |
4.182
-283
| -6% | -US$ 53,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 796 mil | 0,24% |
6.756
+361
| +6% | +US$ 45 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,1 bi
| US$ 783 mil | 0,24% |
21.988
-1.497
| -6% | -US$ 57,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
Broadcom
AVGO
US$ 1,39 tri
| US$ 764 mil | 0,23% |
2.176
+129
| +6% | +US$ 48,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 758 mil | 0,23% |
8.068
-131
| -2% | -US$ 13,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
Corning
GLW
US$ 89,1 bi
| US$ 754 mil | 0,23% |
4.905
-532
| -10% | -US$ 84,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 733 mil | 0,22% |
1.739
+44
| +3% | +US$ 17,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
US$ 258 bi
| US$ 713 mil | 0,22% |
1.795
+1
| +0,1% | +US$ 356 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 713 mil | 0,22% |
9.329
-1.785
| -16% | -US$ 138 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
Paychex
PAYX
US$ 42,5 bi
| US$ 710 mil | 0,22% |
7.210
-199
| -3% | -US$ 23 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,55 tri
| US$ 701 mil | 0,21% |
966
+173
| +22% | +US$ 108 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,8 bi
| US$ 697 mil | 0,21% |
1.371
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,5 bi
| US$ 681 mil | 0,21% |
7.978
-881
| -10% | -US$ 79,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 679 mil | 0,21% |
14.806
-995
| -6% | -US$ 46,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
68
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 646 mil | 0,2% |
8.867
-708
| -7% | -US$ 53,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
69
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 639 mil | 0,19% |
9.484
+73
| +0,8% | +US$ 5,07 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
Sysco
SYY
US$ 37 bi
| US$ 635 mil | 0,19% |
8.147
-348
| -4% | -US$ 28,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 634 mil | 0,19% |
1.764
+142
| +9% | +US$ 51,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
72
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 664 bi
| US$ 628 mil | 0,19% |
1.679
-2.342
| -58% | -US$ 878 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,26 bi
| US$ 582 mil | 0,18% |
5.988
+26
| +0,4% | +US$ 2,58 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 578 mil | 0,18% |
5.657
-306
| -5% | -US$ 33,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
75
Realty Income
O
US$ 56,3 bi
| US$ 564 mil | 0,17% |
10.384
-679
| -6% | -US$ 41,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
Revisão da carteira de Powers Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Powers Advisory Group detinha 133 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Powers Advisory Group alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 ações no valor de US$ 334 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 878 mil.
- A maior compra de Powers Advisory Group no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 ações no valor de US$ 334 mil.
- Powers Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Powers Advisory Group em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 878 mil.
- Powers Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Powers Advisory Group representam 56% de sua carteira de US$ 330 mi no T3 2026.
- Powers Advisory Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Powers Advisory Group subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Powers Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.