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Powers Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
68
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+964.969 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+877.757 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+399.103 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+291.460 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,59 % |
| 2 | Technologie | 4,8 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,28 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 319.910 $ | 0,1 % |
4.224
+244
| +6 % | +20.639 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
102
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 313.190 $ | 0,09 % |
3.352
-648
| -16 % | -68.034 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
103
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 305.439 $ | 0,09 % |
6.570
-453
| -6 % | -23.423 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
104
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 300.253 $ | 0,09 % |
3.751
+12
| +0,3 % | +1.038 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
105
BP
BP
132 Mrd. $
| 298.518 $ | 0,09 % |
6.786
-283
| -4 % | -12.143 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
106
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 298.109 $ | 0,09 % |
1.126
-270
| -19 % | -57.313 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 297.916 $ | 0,09 % |
1.584
+4
| +0,3 % | +850 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
108
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 287.705 $ | 0,09 % |
1.561
-194
| -11 % | -40.273 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
109
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 279.424 $ | 0,08 % |
9.797
-1.782
| -15 % | -47.396 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
110
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 279.194 $ | 0,08 % |
2.809
+55
| +2 % | +5.933 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
111
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 277.102 $ | 0,08 % |
342
+14
| +4 % | +11.874 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 264.411 $ | 0,08 % |
531
+17
| +3 % | +8.577 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
113
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 263.593 $ | 0,08 % |
2.354
+2
| +0,1 % | +233 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 260.001 $ | 0,08 % |
5.232
+32
| +0,6 % | +1.647 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
115
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 259.346 $ | 0,08 % |
953
+2
| +0,2 % | +582 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
116
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 258.313 $ | 0,08 % |
975
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
AT&T
T
141 Mrd. $
| 251.390 $ | 0,08 % |
10.303
-2.400
| -19 % | -57.900 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
118
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 247.276 $ | 0,07 % |
1.280
-207
| -14 % | -43.270 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 235.906 $ | 0,07 % |
829
-24
| -3 % | -7.147 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
120
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 232.552 $ | 0,07 % |
2.695
-200
| -7 % | -17.626 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
121
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 226.004 $ | 0,07 % |
5.357
+193
| +4 % | +8.457 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
122
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 225.713 $ | 0,07 % |
4.686
-114
| -2 % | -5.821 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
123
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 224.797 $ | 0,07 % |
2.775
-1.650
| -37 % | -158.697 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
124
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 223.729 $ | 0,07 % |
1.308
+8
| +0,6 % | +1.504 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 218.673 $ | 0,07 % |
+1.587
| Neu | +226.406 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
Portfolio-Rückblick von Powers Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Powers Advisory Group 133 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Powers Advisory Group investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 877.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Powers Advisory Group im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.
- Powers Advisory Group hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Powers Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 877.757 $.
- Powers Advisory Group hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Powers Advisory Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- Powers Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Powers Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von Powers Advisory Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .