Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Powers Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
68
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+964.969 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+877.757 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+399.103 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+291.460 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,59 % |
| 2 | Technologie | 4,8 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,28 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 560.454 $ | 0,17 % |
10.297
+197
| +2 % | +12.002 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 559.289 $ | 0,17 % |
1.226
-28
| -2 % | -11.864 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
78
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 533.351 $ | 0,16 % |
4.538
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
79
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 530.641 $ | 0,16 % |
501
-49
| -9 % | -53.515 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 512.618 $ | 0,16 % |
8.643
+4.271
| +98 % | +255.013 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 503.861 $ | 0,15 % |
3.467
-132
| -4 % | -18.240 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
82
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 497.927 $ | 0,15 % |
4.626
-30
| -0,6 % | -3.380 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
83
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 452.952 $ | 0,14 % |
821
+41
| +5 % | +23.052 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
84
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 436.925 $ | 0,13 % |
1.711
+86
| +5 % | +19.646 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
85
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 429.513 $ | 0,13 % |
1.932
+12
| +0,6 % | +2.941 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 407.392 $ | 0,12 % |
6.708
-866
| -11 % | -54.400 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
87
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 403.156 $ | 0,12 % |
3.607
+9
| +0,3 % | +1.079 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
88
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 397.720 $ | 0,12 % |
5.010
+129
| +3 % | +10.571 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
89
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 397.190 $ | 0,12 % |
4.077
-549
| -12 % | -58.611 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
90
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 390.938 $ | 0,12 % |
2.521
+3
| +0,1 % | +451 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 384.213 $ | 0,12 % |
1.727
-380
| -18 % | -88.356 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 370.991 $ | 0,11 % |
1.089
+42
| +4 % | +14.478 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
93
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 362.522 $ | 0,11 % |
3.056
+115
| +4 % | +14.561 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
94
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 357.544 $ | 0,11 % |
1.277
+2
| +0,2 % | +553 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
95
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 353.633 $ | 0,11 % |
1.271
+11
| +0,9 % | +3.272 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
96
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 344.608 $ | 0,1 % |
2.654
-64
| -2 % | -8.976 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
97
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 343.575 $ | 0,1 % |
1.208
+5
| +0,4 % | +1.641 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
98
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 333.915 $ | 0,1 % |
+7.051
| Neu | +347.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
99
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 323.373 $ | 0,1 % |
1.236
+30
| +2 % | +7.691 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
100
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 320.554 $ | 0,1 % |
3.243
+48
| +2 % | +5.012 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
Portfolio-Rückblick von Powers Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Powers Advisory Group 133 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Powers Advisory Group investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 877.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Powers Advisory Group im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.
- Powers Advisory Group hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Powers Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 877.757 $.
- Powers Advisory Group hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Powers Advisory Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- Powers Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Powers Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von Powers Advisory Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .