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Powers Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.3億
週轉率
6.02%
1年估算報酬率
11.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.36%
1年估算報酬率
+11.85%
3年估算報酬率
+49.83%
5年估算報酬率
+48.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.3億
AUM 成長
+US$1092萬
(+3.4%)
資金流向
+US$1183萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.73%
持股
133
新
3
增持
68
減碼
51
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$180萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$165萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$149萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$148萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$135萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$96.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$87.8萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.9萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$29.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.59% |
| 2 | 資訊科技 | 4.8% |
| 3 | 必需消費品 | 3.84% |
| 4 | 醫療保健 | 2.28% |
| 5 | 金融 | 2.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$214萬 | 0.65% |
2,793
+444
| +19% | +US$33.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$211萬 | 0.64% |
4,151
-98
| -2% | -US$5.39萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$208萬 | 0.63% |
6,293
+66
| +1% | +US$2.31萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
29
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$199萬 | 0.6% |
1,717
-247
| -13% | -US$29.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$197萬 | 0.6% |
2,664
+104
| +4% | +US$7.43萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
31
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2億
| US$185萬 | 0.56% |
48,864
-26
| -0.1% | -US$1,047 |
2021 Q4
19個季度
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$177萬 | 0.54% |
12,212
-419
| -3% | -US$6.14萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$177萬 | 0.54% |
31,208
+6,749
| +28% | +US$39.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
34
Waste Management
WM
US$970億
| US$165萬 | 0.5% |
8,109
+49
| +0.6% | +US$1.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$154萬 | 0.47% |
9,485
+6
| +0.1% | +US$938 |
2021 Q4
19個季度
|
|
36
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$153萬 | 0.46% |
69,047
+3,847
| +6% | +US$8.74萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$149萬 | 0.45% |
21,096
+856
| +4% | +US$6.14萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$148萬 | 0.45% |
5,931
-107
| -2% | -US$2.72萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
39
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$144萬 | 0.44% |
6,224
-128
| -2% | -US$3.37萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
40
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$137萬 | 0.42% |
20,589
+636
| +3% | +US$4.34萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
41
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$133萬 | 0.4% |
1,981
-5
| -0.3% | -US$3,180 |
2021 Q4
19個季度
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$131萬 | 0.4% |
15,175
-530
| -3% | -US$4.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$128萬 | 0.39% |
3,722
-81
| -2% | -US$2.81萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$128萬 | 0.39% |
1,676
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
45
Target
TGT
US$733億
| US$127萬 | 0.38% |
8,083
-211
| -3% | -US$3.17萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
46
Southern Company
SO
US$1090億
| US$123萬 | 0.37% |
14,821
-293
| -2% | -US$2.67萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
47
Chevron
CVX
US$4291億
| US$113萬 | 0.34% |
5,510
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
48
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$109萬 | 0.33% |
8,583
+318
| +4% | +US$4.38萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
49
US Bancorp
USB
US$950億
| US$85.3萬 | 0.26% |
14,763
-420
| -3% | -US$2.62萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
50
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$84.5萬 | 0.26% |
7,415
+107
| +1% | +US$1.31萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
CPH
CSNH
Powers Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Powers Advisory Group持有133個部位，價值US$3.3億，較前一季的US$3.19億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Powers Advisory Group在2026年第3季投入US$1183萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼68個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共7,051股，價值US$33.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$87.8萬。
- Powers Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進7,051股，價值US$33.4萬。
- Powers Advisory Group在2026年第3季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Powers Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$87.8萬。
- Powers Advisory Group於2026年第3季完全出清Vanguard Total International Stock ETF，估計賣出金額為US$135萬。
- 在2026年第3季，Powers Advisory Group的投資組合規模為US$3.3億，前十大持股占56%。
- Powers Advisory Group在2026年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Powers Advisory Group的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$3.3億。
根據Powers Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。