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Henry James International Management Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
1,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,83 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+6,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,56 %
Position
91
Neu
–
Aufgestockt
30
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
|
+916.874 $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+236.210 $ |
| 5 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+169.969 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+2,25 Mio. $ |
| 2 |
ASE Group
ASX
|
+181.676 $ |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+168.873 $ |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+131.434 $ |
| 5 |
Arm
ARM
|
+75.978 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,18 % |
| 2 | Sonstiges | 17,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,03 % |
| 5 | Industrie | 7,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 6,85 % |
49.546
-100
| -0,2 % | -42.370 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
2
Nebius Group N.V.
NBIS
43,6 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 6,34 % |
88.621
+11.153
| +14 % | +2,4 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3
ASML
ASML
605 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 5,49 % |
10.002
-13
| -0,1 % | -22.537 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
4
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 4,38 % |
97.550
+12.978
| +15 % | +1,76 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
5
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 3,97 % |
272.328
-37
| -0 % | -1.945 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
6
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 3,4 % |
78.129
-45
| -0,1 % | -6.647 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
7
Nokia
NOK
45,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 3,26 % |
1.059.839
-228
| -0 % | -2.369 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
8
InterContinental Hotels
IHG
23,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 3,2 % |
65.649
-12
| -0 % | -1.912 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
9
SAP
SAP
277 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 2,77 % |
43.913
+367
| +0,8 % | +71.238 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
10
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 2,36 % |
337.370
+40.658
| +14 % | +916.874 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
11
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 2,19 % |
306.884
-44
| -0 % | -1.008 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
12
Ferrari
RACE
68,7 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 2,09 % |
17.571
-3
| -0 % | -1.201 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
13
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 1,97 % |
1.157.068
-293
| -0 % | -1.756 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
14
STMicroelectronics
STM
39,3 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 1,92 % |
118.447
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
15
Deutsche Bank
DB
58,2 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 1,78 % |
163.658
-37
| -0 % | -1.389 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
16
Novartis
NVS
295 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,75 % |
40.427
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
17
KB Financial Group
KB
40,3 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 1,62 % |
43.297
+29
| +0,1 % | +3.528 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
18
CAE Inc
CAE
7,96 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 1,33 % |
182.150
-33
| -0 % | -831 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
19
Smith & Nephew
SNN
13 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,22 % |
149.903
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
20
Ascendis Pharma A/S
ASND
15,9 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,22 % |
17.658
+671
| +4 % | +169.969 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
21
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 1,16 % |
138.760
+106
| +0,1 % | +3.117 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
22
AngloGold Ashanti
AU
42,2 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,14 % |
40.145
+52
| +0,1 % | +4.939 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
23
AstraZeneca
AZN
264 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,13 % |
23.140
-13.512
| -37 % | -2,25 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
24
Elbit Systems
ESLT
34,3 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,11 % |
5.354
-1
| -0 % | -759 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
25
Logitech
LOGI
15,9 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
35.598
-8
| -0 % | -811 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
Portfolio-Rückblick von Henry James International Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Henry James International Management 91 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,1 %. Henry James International Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 91 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Henry James International Management hat seine Position in Nebius Group N.V. in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Henry James International Management im Q3 2026 entfiel auf AstraZeneca und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Henry James International Management machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- Henry James International Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Henry James International Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von Henry James International Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .