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Henry James International Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
1.1%
推定1年リターン
35.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.93%
1年予想リターン
+35.5%
3年間の予想リターン
+125.45%
5年予想リターン
+136.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
-$383万
(-1.1%)
資金フロー
+$683万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.56%
保有額
91
新規
–
買い増し
30
減少
31
解消
1
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$240万 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+$176万 |
| 3 |
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
|
+$91.7万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$23.6万 |
| 5 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+$17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$225万 |
| 2 |
ASE Group
ASX
|
+$18.2万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$16.9万 |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$13.1万 |
| 5 |
Arm
ARM
|
+$7.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.18% |
| 2 | その他 | 17.58% |
| 3 | 金融 | 16.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.03% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
$2.11兆
| $2260万 | 6.85% |
49,546
-100
| -0.2% | -$4.24万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
2
Nebius Group N.V.
NBIS
$419億
| $2090万 | 6.34% |
88,621
+11,153
| +14% | +$240万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
ASML
ASML
$6035億
| $1812万 | 5.49% |
10,002
-13
| -0.1% | -$2.25万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
4
Shopify
SHOP
$2026億
| $1447万 | 4.38% |
97,550
+12,978
| +15% | +$176万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
5
UBS Group
UBS
$1445億
| $1311万 | 3.97% |
272,328
-37
| -0% | -$1,945 |
2020 Q2
25四半期
|
|
6
AerCap
AER
$241億
| $1121万 | 3.4% |
78,129
-45
| -0.1% | -$6,647 |
2018 Q3
32四半期
|
|
7
Nokia
NOK
$479億
| $1075万 | 3.26% |
1,059,839
-228
| -0% | -$2,369 |
2018 Q3
32四半期
|
|
8
InterContinental Hotels
IHG
$245億
| $1056万 | 3.2% |
65,649
-12
| -0% | -$1,912 |
2018 Q3
32四半期
|
|
9
SAP
SAP
$2713億
| $915万 | 2.77% |
43,913
+367
| +0.8% | +$7.12万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
10
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2427億
| $778万 | 2.36% |
337,370
+40,658
| +14% | +$91.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
Sony
SONY
$1477億
| $722万 | 2.19% |
306,884
-44
| -0% | -$1,008 |
2018 Q3
32四半期
|
|
12
Ferrari
RACE
$694億
| $690万 | 2.09% |
17,571
-3
| -0% | -$1,201 |
2018 Q3
32四半期
|
|
13
Lloyds Banking Group
LYG
$717億
| $651万 | 1.97% |
1,157,068
-293
| -0% | -$1,756 |
2019 Q1
30四半期
|
|
14
STMicroelectronics
STM
$418億
| $632万 | 1.92% |
118,447
| – | – |
2018 Q3
32四半期
|
|
15
Deutsche Bank
DB
$624億
| $587万 | 1.78% |
163,658
-37
| -0% | -$1,389 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
Novartis
NVS
$3037億
| $576万 | 1.75% |
40,427
| – | – |
2018 Q3
32四半期
|
|
17
KB Financial Group
KB
$391億
| $533万 | 1.62% |
43,297
+29
| +0.1% | +$3,528 |
2018 Q3
32四半期
|
|
18
CAE Inc
CAE
$83億
| $437万 | 1.33% |
182,150
-33
| -0% | -$831 |
2018 Q3
32四半期
|
|
19
Smith & Nephew
SNN
$124億
| $404万 | 1.22% |
149,903
| – | – |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
20
Ascendis Pharma A/S
ASND
$165億
| $402万 | 1.22% |
17,658
+671
| +4% | +$17万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
21
ICICI Bank
IBN
$1057億
| $382万 | 1.16% |
138,760
+106
| +0.1% | +$3,117 |
2018 Q3
32四半期
|
|
22
AngloGold Ashanti
AU
$404億
| $377万 | 1.14% |
40,145
+52
| +0.1% | +$4,939 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
23
AstraZeneca
AZN
$2895億
| $374万 | 1.13% |
23,140
-13,512
| -37% | -$225万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
24
Elbit Systems
ESLT
$365億
| $365万 | 1.11% |
5,354
-1
| -0% | -$759 |
2018 Q3
32四半期
|
|
25
Logitech
LOGI
$135億
| $360万 | 1.09% |
35,598
-8
| -0% | -$811 |
2018 Q3
32四半期
|
|
類似するファンド
CPH
Henry James International Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Henry James International Managementは$3.3億相当のポジションを91件保有しており、前四半期の$3.34億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.1%でした。 Henry James International Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、91ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Henry James International Managementは2026年第3四半期にNebius Group N.V.の保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- Henry James International Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstraZenecaで、推定$225万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Henry James International Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- Henry James International Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Henry James International Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$3.3億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHenry James International Managementの 13F報告書 に基づいています。