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Flagstar Advisors Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,87 Mio. $
Kapitalfluss %
2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,71 %
Position
190
Neu
13
Aufgestockt
111
Reduziert
54
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,52 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,78 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,61 Mio. $
4
LRGE-Symbol
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
+943.757 $
5
IDEQ-Symbol
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+939.214 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+4,23 Mio. $
2
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+1,97 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,96 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+1,17 Mio. $
5
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,6 Mio. $ 7,47 %
32.170
-105
-0,3 % -80.126 $
2021 Q3
20 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,44 %
19.753
-2.745
-12 % -1,96 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,08 %
14.499
+5.043
+53 % +3,52 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3 %
72.725
-1.003
-1 % -145.144 $
2021 Q3
20 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,82 Mio. $ 2,68 %
93.315
+18.320
+24 % +1,78 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,17 %
94.793
-11.935
-11 % -932.021 $
2021 Q3
20 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6 Mio. $ 1,82 %
26.271
+1.394
+6 % +325.562 $
2021 Q3
20 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,69 %
39.243
-5.346
-12 % -741.128 $
2021 Q3
20 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,69 %
44.375
-6.622
-13 % -810.177 $
2021 Q3
20 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,68 %
25.581
-312
-1 % -69.339 $
2021 Q3
20 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,64 %
23.232
-1.673
-7 % -401.862 $
2021 Q3
20 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,57 %
13.799
-94
-0,7 % -35.230 $
2021 Q3
20 Quartale
IWY-Symbol
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,54 %
17.210
+155
+0,9 % +44.391 $
2021 Q3
20 Quartale
BLV-Symbol
14
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,52 %
80.059
+683
+0,9 % +45.131 $
2021 Q3
20 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,52 %
89.080
+2.563
+3 % +146.209 $
2024 Q1
10 Quartale
EMLP-Symbol
16
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,47 %
117.827
+3.981
+3 % +174.069 $
2021 Q3
20 Quartale
MOAT-Symbol
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,36 %
42.554
+216
+0,5 % +23.619 $
2023 Q2
13 Quartale
SMH-Symbol
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,28 %
6.936
-1.094
-14 % -626.765 $
2024 Q2
9 Quartale
FVD-Symbol
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,25 %
87.704
-2.151
-2 % -106.744 $
2021 Q3
20 Quartale
CIBR-Symbol
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,21 %
38.672
+2.547
+7 % +243.950 $
2022 Q1
18 Quartale
RDVY-Symbol
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,21 %
50.792
+2.477
+5 % +200.456 $
2021 Q3
20 Quartale
JEPQ-Symbol
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,2 %
64.469
+2.441
+4 % +145.614 $
2024 Q1
10 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,19 %
5.981
+90
+2 % +61.933 $
2021 Q3
20 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,19 %
20.006
-4.254
-18 % -785.247 $
2021 Q3
20 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,1 %
12.995
+1.013
+8 % +297.491 $
2021 Q3
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HKIM
Hayek Kallen Investment Management Fairhope, Alabama 330 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Montgomery Investment Management Rockville, Maryland 330 Mio. $ AUM 40,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IB
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LK
Lumbard & Kellner Hollis, New Hampshire 330 Mio. $ AUM 65,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
OPTFSNA
Old Point Trust & Financial Services N A Newport News, Virginia 329 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland 330 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NKCFO LLC Geneva, Illinois 330 Mio. $ AUM 51,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flagstar Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagstar Advisors 190 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Rückgang um 0,45 % gegenüber 331 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Flagstar Advisors für Q3 2026 weist 13 neu, 111 erhöht, 54 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ClearBridge Large Cap Growth Select ETF: 10.785 Aktien im Wert von 976.611 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity High Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 4,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Flagstar Advisors im Q3 2026 war ClearBridge Large Cap Growth Select ETF: 10.785 Aktien im Wert von 976.611 $.
  • Flagstar Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagstar Advisors im Q3 2026 entfiel auf Fidelity High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,23 Mio. $.
  • Flagstar Advisors hat seine Position in iShares MSCI India ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flagstar Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Flagstar Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Flagstar Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flagstar Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .