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SCG

Sonata Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 310 Mio. $ Umschlag 11,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+218,88 %
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,1 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
48
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,01 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+669.874 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+590.662 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+578.336 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,89 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+587.343 $
3
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+343.982 $
4
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+290.946 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+269.220 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,47 %
2 Technologie 10,08 %
3 Finanzwesen 4,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
5 Kommunikationsdienste 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
21,1 Mio. $ 6,82 %
170.129
+569
+0,3 % +68.595 $
2014 Q4
46 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,33 %
149.744
-17.929
-11 % -1,89 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,29 %
67.587
+928
+1 % +216.159 $
2014 Q4
46 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,5 Mio. $ 4,99 %
53.424
+2
+0 % +572 $
2014 Q4
46 Quartale
IWN-Symbol
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,32 %
60.479
-444
-0,7 % -92.942 $
2014 Q4
46 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,27 %
35.774
+227
+0,6 % +81.166 $
2014 Q4
46 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,84 %
86.593
+15.255
+21 % +2,01 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,71 %
72.662
+3.537
+5 % +552.787 $
2014 Q4
46 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,3 Mio. $ 3,65 %
30.356
+21
+0,1 % +8.497 $
2014 Q4
46 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,96 Mio. $ 2,89 %
37.574
+1.205
+3 % +302.465 $
2014 Q4
46 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,4 Mio. $ 2,39 %
14.779
+475
+3 % +228.356 $
2014 Q4
46 Quartale
IBDT-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,13 %
261.971
+13.574
+5 % +342.748 $
2024 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,11 %
84.867
+8.050
+10 % +590.662 $
2014 Q4
46 Quartale
IJS-Symbol
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,1 %
47.705
+1.857
+4 % +239.554 $
2014 Q4
46 Quartale
IBDS-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,85 %
237.110
+164
+0,1 % +3.968 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,84 %
7.644
+356
+5 % +258.103 $
2014 Q4
46 Quartale
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,84 %
25.076
+13.439
+115 % +3 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
MDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,78 %
7.834
+214
+3 % +143.305 $
2014 Q4
46 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,64 %
6.791
+96
+1 % +69.907 $
2014 Q4
46 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,41 %
23.003
+743
+3 % +126.951 $
2014 Q4
46 Quartale
IBDU-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,39 %
185.740
+20.724
+13 % +480.395 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,22 %
11.510
+100
+0,9 % +31.055 $
2014 Q4
46 Quartale
DVY-Symbol
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,18 %
23.442
+33
+0,1 % +5.080 $
2014 Q4
46 Quartale
VBR-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,16 %
14.846
+200
+1 % +46.523 $
2014 Q4
46 Quartale
IBDR-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,09 %
138.850
-7.253
-5 % -175.602 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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GKV Capital Management Walnut Creek, California 310 Mio. $ AUM 51,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BWAM
Blue Water Asset Management Grand Rapids, Michigan 310 Mio. $ AUM
OFCM
One Fin Capital Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 45,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHJWM
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management The Woodlands, Texas 310 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sonata Capital Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sonata Capital Group 133 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sonata Capital Group für Q2 2026 weist 10 neu, 48 erhöht, 30 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 6.021 Aktien im Wert von 581.509 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sonata Capital Group im Q2 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 6.021 Aktien im Wert von 581.509 $.
  • Sonata Capital Group hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sonata Capital Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Sonata Capital Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 587.343 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sonata Capital Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • Sonata Capital Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sonata Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 310 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sonata Capital Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .