Sonata Capital Group
IVE-Symbol

Sonata Capital Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sonata Capital Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,89 Mio. $ Kaufen
25.804
+728
+3 % +170.021 $ 1,88 % 16
2026
Q2 		5,69 Mio. $ Kaufen
25.076
+13.439
+115 % +3 Mio. $ 1,84 % 17
2026
Q1 		2,46 Mio. $ Kaufen
11.637
+2.093
+22 % +453.196 $ 0,91 % 29
2025
Q4 		2,02 Mio. $ Kaufen
9.544
+18
+0,2 % +3.772 $ 0,73 % 33
2025
Q3 		1,97 Mio. $ Verkaufen
9.526
-288
-3 % -57.844 $ 0,73 % 33
2025
Q2 		1,92 Mio. $ Verkaufen
9.814
-294
-3 % -54.765 $ 0,77 % 32
2025
Q1 		1,93 Mio. $ Verkaufen
10.108
-229
-2 % -44.312 $ 0,84 % 31
2024
Q4 		1,97 Mio. $ Kaufen
10.337
+206
+2 % +40.858 $ 0,82 % 32
2024
Q3 		2 Mio. $ Verkaufen
10.131
-3.463
-25 % -657.798 $ 0,84 % 29
2024
Q2 		2,47 Mio. $ Verkaufen
13.594
-96
-0,7 % -17.485 $ 1,27 % 19
2024
Q1 		2,56 Mio. $ Kaufen
13.690
+90
+0,7 % +15.997 $ 1,16 % 23
2023
Q4 		2,36 Mio. $ Verkaufen
13.600
-198
-1 % -31.824 $ 1,18 % 24
2023
Q3 		2,12 Mio. $ Verkaufen
13.798
-50
-0,4 % -8.082 $ 1,13 % 24
2023
Q2 		2,23 Mio. $ Verkaufen
13.848
-325
-2 % -50.002 $ 1,15 % 24
2023
Q1 		2,15 Mio. $ Kaufen
14.173
+17
+0,1 % +2.569 $ 1,16 % 24
2022
Q4 		2,05 Mio. $ Verkaufen
14.156
-585
-4 % -83.514 $ 1,14 % 24
2022
Q3 		1,89 Mio. $ Kaufen
14.741
+21
+0,1 % +2.976 $ 1,04 % 27
2022
Q2 		2,02 Mio. $ Kaufen
14.720
+30
+0,2 % +4.428 $ 1,05 % 28
2022
Q1 		2,29 Mio. $ Kaufen
14.690
+3
+0 % +462 $ 1,01 % 28
2021
Q4 		2,3 Mio. $ Verkaufen
14.687
-62
-0,4 % -9.428 $ 0,96 % 28
2021
Q3 		2,14 Mio. $ Kaufen
14.749
+150
+1 % +22.353 $ 0,96 % 29
2021
Q2 		2,16 Mio. $ Verkaufen
14.599
-1.031
-7 % -151.860 $ 0,98 % 27
2021
Q1 		2,21 Mio. $ Verkaufen
15.630
-633
-4 % -85.223 $ 1,06 % 26
2020
Q4 		2,08 Mio. $ Verkaufen
16.263
-244
-1 % -29.510 $ 1,03 % 26
2020
Q3 		1,86 Mio. $ Verkaufen
16.507
-1.161
-7 % -131.566 $ 1,08 % 25
2020
Q2 		1,91 Mio. $ Verkaufen
17.668
-1.804
-9 % -191.398 $ 1,21 % 23
2020
Q1 		1,87 Mio. $ Verkaufen
19.472
-1.223
-6 % -145.537 $ 1,41 % 20
2019
Q4 		2,69 Mio. $ Verkaufen
20.695
-1.287
-6 % -160.144 $ 1,63 % 18
2019
Q3 		2,62 Mio. $ Verkaufen
21.982
-319
-1 % -37.426 $ 1,77 % 18
2019
Q2 		2,6 Mio. $ Verkaufen
22.301
-13.681
-38 % -1,57 Mio. $ 1,8 % 18
2019
Q1 		4,06 Mio. $ Verkaufen
35.982
-656
-2 % -72.035 $ 3,02 % 10
2018
Q4 		3,71 Mio. $ Verkaufen
36.638
-1.410
-4 % -154.250 $ 3,02 % 11
2018
Q3 		4,41 Mio. $ Kaufen
38.048
+1.016
+3 % +116.610 $ 2,99 % 11
2018
Q2 		4,08 Mio. $ Verkaufen
37.032
-228
-0,6 % -25.263 $ 2,93 % 11
2018
Q1 		4,07 Mio. $ Verkaufen
37.260
-298
-0,8 % -34.055 $ 2,99 % 10
2017
Q4 		4,29 Mio. $ Verkaufen
37.558
-203
-0,5 % -22.491 $ 3,1 % 10
2017
Q3 		4,08 Mio. $ Verkaufen
37.761
-5.531
-13 % -585.538 $ 3,03 % 10
2017
Q2 		4,54 Mio. $ Kaufen
43.292
+921
+2 % +95.948 $ 3,39 % 10
2017
Q1 		4,41 Mio. $ Kaufen
42.371
+618
+1 % +64.208 $ 3,32 % 10
2016
Q4 		4,23 Mio. $ Verkaufen
41.753
-431
-1 % -42.053 $ 3,3 % 8
2016
Q3 		4,01 Mio. $ Kaufen
42.184
+717
+2 % +68.237 $ 3,26 % 8
2016
Q2 		3,85 Mio. $ Kaufen
41.467
+7.470
+22 % +683.752 $ 3,28 % 8
2016
Q1 		3,06 Mio. $ Kaufen
33.997
+304
+0,9 % +25.941 $ 2,65 % 11
2015
Q4 		2,98 Mio. $ Kaufen
33.693
+11
+0 % +984 $ 2,62 % 11
2015
Q3 		2,83 Mio. $ Kaufen
33.682
+2.083
+7 % +186.243 $ 2,63 % 10
2015
Q2 		2,91 Mio. $ Kaufen
31.599
+20.915
+196 % +1,97 Mio. $ 2,5 % 10
2015
Q1 		989.000 $ Kaufen
10.684
+1.668
+19 % +154.920 $ 0,87 % 28
2014
Q4 		845.000 $ Kaufen
+9.016
Neu +826.068 $ 0,77 % 29

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Sonata Capital Group: Q3 2026 im Rückblick

Sonata Capital Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 170.021 $ und erhöhte die Position damit auf 25.804 Aktien im Wert von 5,89 Mio. $. Die Position macht 1,88 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Sonata Capital Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 48 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sonata Capital Group 25.804 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 5,89 Mio. $.
  • Sonata Capital Group kaufte im Q3 2026 728 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 170.021 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 1,88 % des Portfolios von Sonata Capital Group aus und war dessen Position auf Rang 16.
  • Sonata Capital Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 48 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sonata Capital Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .