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TWA
Trellis Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
20.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.14%
1年估算報酬率
+20.63%
3年估算報酬率
+57.22%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
+US$2855萬
(+11%)
資金流向
+US$295萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.66%
持股
51
新
4
增持
18
減碼
8
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$150萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$145萬 |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$51.3萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$51.2萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$22萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$91.3萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$38.1萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$26萬 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$8.55萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.03% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.88% |
| 3 | 科技 | 1.03% |
| 4 | 通訊服務 | 0.54% |
| 5 | 必需消費品 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$5881萬 | 20.19% |
1,596,426
-24,846
| -2% | -US$91.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4320萬 | 14.83% |
973,802
-8,898
| -0.9% | -US$38.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3133萬 | 10.75% |
84,658
-48
| -0.1% | -US$1.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2634萬 | 9.04% |
205,672
-74
| -0% | -US$9,116 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2239萬 | 7.68% |
287,328
+19,246
| +7% | +US$150萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2230萬 | 7.66% |
250,006
+2,015
| +0.8% | +US$18.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1489萬 | 5.11% |
202,849
+6,979
| +4% | +US$51.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
US$6.87億
| US$1087萬 | 3.73% |
167,405
-217
| -0.1% | -US$1.36萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$985萬 | 3.38% |
115,259
-1,021
| -0.9% | -US$8.55萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$957萬 | 3.29% |
121,094
+18,389
| +18% | +US$145萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$777萬 | 2.67% |
80,537
+434
| +0.5% | +US$4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$494萬 | 1.7% |
20,735
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.81億
| US$282萬 | 0.97% |
31,912
+3
| +0% | +US$251 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$210萬 | 0.72% |
3,058
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.64億
| US$199萬 | 0.68% |
24,959
+14
| +0.1% | +US$1,105 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$182萬 | 0.62% |
38,980
-51
| -0.1% | -US$2,307 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$176萬 | 0.61% |
39,093
+159
| +0.4% | +US$7,147 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$164萬 | 0.56% |
10,454
+27
| +0.3% | +US$4,119 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$134萬 | 0.46% |
17,329
+843
| +5% | +US$6.51萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$125萬 | 0.43% |
25,882
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$100萬 | 0.34% |
34,128
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$98.6萬 | 0.34% |
2,643
+1
| +0% | +US$405 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$78.4萬 | 0.27% |
2,708
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$70.6萬 | 0.24% |
3,529
+3
| +0.1% | +US$617 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.16億
| US$70萬 | 0.24% |
8,552
+2
| +0% | +US$154 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
YCM
SA
FDDB
NTIC
HMP
BCM
IAM
MPPHD
Trellis Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trellis Wealth Advisors持有51個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.63億增加11%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Trellis Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加18檔、減碼8檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共9,841股，價值US$51.4萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$91.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為非必需消費品和科技。
- Trellis Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進9,841股，價值US$51.4萬。
- Trellis Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$150萬。
- Trellis Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$91.3萬。
- Trellis Wealth Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$26萬。
- 在2026年第2季，Trellis Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占86%。
- Trellis Wealth Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Trellis Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.91億。
根據Trellis Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。