Trellis Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Trellis Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Trellis Wealth Advisorsは51銘柄を保有し、保有額は$2.91億でした。前四半期の$2.63億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。

Trellis Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、18件増加しました、8件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Limited Duration Bond ETFで、保有株数は9,841株、評価額は$51.4万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$91.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

• Trellis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Limited Duration Bond ETFで、株数は9,841株、評価額は$51.4万でした。
• Trellis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
• Trellis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$91.3万相当を減らしました。
• Trellis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Trellis Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.91億のポートフォリオの86%を占めています。
• Trellis Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Trellis Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.91億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のTrellis Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。