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TWA
Trellis Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.91억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.14%
1년 예상 수익률
+20.63%
3년 예상 수익률
+57.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.91억
AUM 성장
+US$2855만
(+11%)
자금 흐름
+US$295만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.66%
보유액
51
신규
4
증가
18
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$150만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$145만 |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$51.3만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$51.2만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$91.3만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$38.1만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$26만 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$8.55만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.03% |
| 2 | 임의소비재 | 1.88% |
| 3 | 정보기술 | 1.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 5 | 필수소비재 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$5881만 | 20.19% |
1,596,426
-24,846
| -2% | -US$91.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4320만 | 14.83% |
973,802
-8,898
| -0.9% | -US$38.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3133만 | 10.75% |
84,658
-48
| -0.1% | -US$1.72만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2634만 | 9.04% |
205,672
-74
| -0% | -US$9.12천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2239만 | 7.68% |
287,328
+19,246
| +7% | +US$150만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2230만 | 7.66% |
250,006
+2,015
| +0.8% | +US$18.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1489만 | 5.11% |
202,849
+6,979
| +4% | +US$51.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
US$6.87억
| US$1087만 | 3.73% |
167,405
-217
| -0.1% | -US$1.36만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$985만 | 3.38% |
115,259
-1,021
| -0.9% | -US$8.55만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$957만 | 3.29% |
121,094
+18,389
| +18% | +US$145만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$777만 | 2.67% |
80,537
+434
| +0.5% | +US$4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$494만 | 1.7% |
20,735
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.81억
| US$282만 | 0.97% |
31,912
+3
| +0% | +US$251 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$210만 | 0.72% |
3,058
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.64억
| US$199만 | 0.68% |
24,959
+14
| +0.1% | +US$1.1천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$182만 | 0.62% |
38,980
-51
| -0.1% | -US$2.31천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$176만 | 0.61% |
39,093
+159
| +0.4% | +US$7.15천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$164만 | 0.56% |
10,454
+27
| +0.3% | +US$4.12천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$134만 | 0.46% |
17,329
+843
| +5% | +US$6.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$125만 | 0.43% |
25,882
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$100만 | 0.34% |
34,128
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$98.6만 | 0.34% |
2,643
+1
| +0% | +US$405 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$78.4만 | 0.27% |
2,708
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$70.6만 | 0.24% |
3,529
+3
| +0.1% | +US$617 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.16억
| US$70만 | 0.24% |
8,552
+2
| +0% | +US$154 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
YCM
SA
FDDB
NTIC
HMP
BCM
IAM
MPPHD
Trellis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trellis Wealth Advisors는 US$2.91억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Trellis Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 18개 증가, 8개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, 9,841주를 보유했으며 가치는 US$51.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 추정 금액은 US$91.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
- Trellis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, US$51.4만 상당의 9,841주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trellis Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- Trellis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$91.3만예요.
- Trellis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$26만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trellis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.91억 중 86%를 차지해요.
- Trellis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Trellis Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.91억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Trellis Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.