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de Trellis Wealth Advisors U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Wealth Advisors Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 43.1 M Vender
970,263
-3,539
-0.4% -USD 159 k 14.41% 2
2026
Q2 		USD 43.2 M Vender
973,802
-8,898
-0.9% -USD 381 k 14.83% 2
2026
Q1 		USD 38.2 M Comprar
982,700
+26,950
+3% +USD 1.09 M 14.53% 2
2025
Q4 		USD 37.8 M Vender
955,750
-61,354
-6% -USD 2.39 M 14.8% 2
2025
Q3 		USD 39.2 M Vender
1,017,104
-4,127
-0.4% -USD 154 k 15.97% 2
2025
Q2 		USD 36.6 M Comprar
1,021,231
+33,733
+3% +USD 1.13 M 15.93% 2
2025
Q1 		USD 32.6 M Vender
987,498
-27,813
-3% -USD 966 k 15.81% 2
2024
Q4 		USD 35.1 M Comprar
1,015,311
+14,841
+1% +USD 523 k 17.66% 2
2024
Q3 		USD 34.3 M Comprar
1,000,470
+34,804
+4% +USD 1.15 M 17.17% 2
2024
Q2 		USD 31.1 M Comprar
965,666
+33,323
+4% +USD 1.05 M 17.09% 2
2024
Q1 		USD 29.8 M Comprar
932,343
+28,328
+3% +USD 855 k 16.83% 2
2023
Q4 		USD 26.4 M Comprar
904,015
+27,137
+3% +USD 734 k 14.35% 2
2023
Q3 		USD 23 M Comprar
876,878
+95,258
+12% +USD 2.6 M 14.46% 2
2023
Q2 		USD 21.2 M Comprar
781,620
+40,393
+5% +USD 1.04 M 14.11% 3
2023
Q1 		USD 18.9 M Comprar
741,227
+91,784
+14% +USD 2.33 M 13.88% 3
2022
Q4 		USD 15.8 M Comprar
+649,443
Nuevas +USD 15.8 M 13.58% 3

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
BWA
BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de USD 309 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
B
BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de USD 394 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Wealth Advisors en DFAC: resumen de T3 2026

Trellis Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 0.36% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 159 k, y conservó 970,263 acciones valuadas en USD 43.1 M. La posición representa 14.41% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Trellis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAC en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 43.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T3 2026, Trellis Wealth Advisors tenía 970,263 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 43.1 M.
  • Trellis Wealth Advisors vendió 3,539 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 159 k.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 14.41% de la cartera de Trellis Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • Trellis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Trellis Wealth Advisors en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 43.2 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.