Trellis Wealth Advisorss U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	43,2 Mio. $	Verkaufen	973.802 -8.898	-0,9 %	-380.684 $	14,83 %	2
2026 Q1	38,2 Mio. $	Kaufen	982.700 +26.950	+3 %	+1,09 Mio. $	14,53 %	2
2025 Q4	37,8 Mio. $	Verkaufen	955.750 -61.354	-6 %	-2,39 Mio. $	14,8 %	2
2025 Q3	39,2 Mio. $	Verkaufen	1.017.104 -4.127	-0,4 %	-154.011 $	15,97 %	2
2025 Q2	36,6 Mio. $	Kaufen	1.021.231 +33.733	+3 %	+1,13 Mio. $	15,93 %	2
2025 Q1	32,6 Mio. $	Verkaufen	987.498 -27.813	-3 %	-965.506 $	15,81 %	2
2024 Q4	35,1 Mio. $	Kaufen	1.015.311 +14.841	+1 %	+522.660 $	17,66 %	2
2024 Q3	34,3 Mio. $	Kaufen	1.000.470 +34.804	+4 %	+1,15 Mio. $	17,17 %	2
2024 Q2	31,1 Mio. $	Kaufen	965.666 +33.323	+4 %	+1,05 Mio. $	17,09 %	2
2024 Q1	29,8 Mio. $	Kaufen	932.343 +28.328	+3 %	+855.171 $	16,83 %	2
2023 Q4	26,4 Mio. $	Kaufen	904.015 +27.137	+3 %	+734.300 $	14,35 %	2
2023 Q3	23 Mio. $	Kaufen	876.878 +95.258	+12 %	+2,6 Mio. $	14,46 %	2
2023 Q2	21,2 Mio. $	Kaufen	781.620 +40.393	+5 %	+1,04 Mio. $	14,11 %	3
2023 Q1	18,9 Mio. $	Kaufen	741.227 +91.784	+14 %	+2,33 Mio. $	13,88 %	3
2022 Q4	15,8 Mio. $	Kaufen	+649.443	Neu	+15,8 Mio. $	13,58 %	3

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenspring Advisors Towson, Maryland 1,8 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Trellis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Trellis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q2 2026 um 0,91 %, verkaufte schätzungsweise 380.684 $ und hielt danach 973.802 Aktien im Wert von 43,2 Mio. $. Die Position macht 14,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trellis Wealth Advisors 973.802 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 43,2 Mio. $.
Trellis Wealth Advisors verkaufte 8.898 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 380.684 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 14,83 % des Portfolios von Trellis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 2.
Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Trellis Wealth Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .