Trellis Wealth Advisorss Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF DFAX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAX Fondsaktivität für DFAX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	58,4 Mio. $	Verkaufen	1.577.659 -18.767	-1 %	-701.088 $	19,52 %	1
2026 Q2	58,8 Mio. $	Verkaufen	1.596.426 -24.846	-2 %	-912.835 $	20,19 %	1
2026 Q1	55,1 Mio. $	Kaufen	1.621.272 +31.559	+2 %	+1,1 Mio. $	20,96 %	1
2025 Q4	52 Mio. $	Verkaufen	1.589.713 -53.090	-3 %	-1,69 Mio. $	20,35 %	1
2025 Q3	51,6 Mio. $	Verkaufen	1.642.803 -14.816	-0,9 %	-449.897 $	20,98 %	1
2025 Q2	48,7 Mio. $	Kaufen	1.657.619 +101.964	+7 %	+2,81 Mio. $	21,19 %	1
2025 Q1	40,8 Mio. $	Kaufen	1.555.655 +5.680	+0,4 %	+147.468 $	19,78 %	1
2024 Q4	38,5 Mio. $	Kaufen	1.549.975 +29.568	+2 %	+764.883 $	19,38 %	1
2024 Q3	41,1 Mio. $	Kaufen	1.520.407 +52.838	+4 %	+1,37 Mio. $	20,56 %	1
2024 Q2	37,3 Mio. $	Kaufen	1.467.569 +42.043	+3 %	+1,07 Mio. $	20,48 %	1
2024 Q1	36,3 Mio. $	Kaufen	1.425.526 +22.615	+2 %	+553.208 $	20,49 %	1
2023 Q4	34,3 Mio. $	Kaufen	1.402.911 +39.243	+3 %	+897.456 $	18,6 %	1
2023 Q3	30,7 Mio. $	Kaufen	1.363.668 +108.631	+9 %	+2,54 Mio. $	19,32 %	1
2023 Q2	29,3 Mio. $	Kaufen	1.255.037 +14.520	+1 %	+338.194 $	19,45 %	1
2023 Q1	28,6 Mio. $	Kaufen	1.240.517 +111.481	+10 %	+2,55 Mio. $	21,02 %	1
2022 Q4	24,4 Mio. $	Kaufen	+1.129.036	Neu	+23,5 Mio. $	21 %	1

Weitere Fonds mit DFAX im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alerus Financial Grand Forks, North Dakota 2,27 Mrd. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Monograph Wealth Advisors Manhattan Beach, California 1,29 Mrd. $ AUM 15,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts 11,2 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 490 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,4 Mrd. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JFS Wealth Advisors Hermitage, Pennsylvania 1,98 Mrd. $ AUM 13,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAX-Position von Trellis Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Trellis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 701.088 $ und hielt danach 1.577.659 Aktien im Wert von 58,4 Mio. $. Die Position macht 19,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAX und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 58,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 508 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trellis Wealth Advisors 1.577.659 Aktien von Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Wert von 58,4 Mio. $.
Trellis Wealth Advisors verkaufte 18.767 Aktien von Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 701.088 $.
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF machte in Q3 2026 19,52 % des Portfolios von Trellis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Trellis Wealth Advisors in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF erreichte im Q2 2026 mit 58,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 508 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF.

Auf Grundlage der von Trellis Wealth Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .