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RIS
Richmond Investment Services Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
15,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
-304.412 $
(-0,1 %)
Kapitalfluss
-74.664 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,98 %
Position
158
Neu
13
Aufgestockt
88
Reduziert
37
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+899.426 $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+876.739 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+741.103 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+1,41 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+419.550 $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+363.644 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,32 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,15 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 13,43 % |
222.923
+4.777
| +2 % | +899.426 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 8,79 % |
37.537
+616
| +2 % | +440.173 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 7,04 % |
247.566
+691
| +0,3 % | +61.775 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 3,9 % |
20.200
-503
| -2 % | -288.174 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 3,7 % |
240.292
+6.582
| +3 % | +321.616 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 3,57 % |
128.254
-4.162
| -3 % | -363.644 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 3,21 % |
95.935
+587
| +0,6 % | +64.188 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 2,95 % |
229.702
+9.196
| +4 % | +397.016 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,3 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 2,83 % |
77.615
+465
| +0,6 % | +55.879 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,15 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 2,56 % |
145.034
-3.613
| -2 % | -201.330 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
11
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 2,23 % |
131.072
+1.588
| +1 % | +87.443 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
25,9 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 2,2 % |
73.929
+1.515
| +2 % | +140.928 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
7,95 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 2 % |
61.056
+3.408
| +6 % | +393.422 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 1,87 % |
111.943
-1.807
| -2 % | -101.694 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
15
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,08 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 1,69 % |
187.136
+16.707
| +10 % | +472.678 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 1,62 % |
61.728
-4.993
| -7 % | -419.550 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,54 % |
53.854
+271
| +0,5 % | +23.719 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 1,43 % |
89.919
-364
| -0,4 % | -18.514 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 3,9 Mio. $ | 1,23 % |
7.831
+648
| +9 % | +326.930 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 3,64 Mio. $ | 1,15 % |
15.945
+899
| +6 % | +192.741 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,12 % |
72.380
-5.050
| -7 % | -250.796 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
10.509
-459
| -4 % | -147.429 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
23
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,62 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,04 % |
80.931
+7.705
| +11 % | +303.688 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,98 % |
4.041
-143
| -3 % | -108.633 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
25
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
957 Mio. $
| 3,06 Mio. $ | 0,97 % |
89.934
+9.578
| +12 % | +324.101 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Richmond Investment Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Richmond Investment Services 158 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Rückgang um 0,1 % gegenüber 316 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Richmond Investment Services für Q3 2026 weist 13 neu, 88 erhöht, 37 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF: 52.510 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Total Return Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Richmond Investment Services im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF: 52.510 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
- Richmond Investment Services hat seine Position in iShares Russell Top 200 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 899.426 $.
- Der größte Positionsabbau von Richmond Investment Services im Q3 2026 entfiel auf Invesco Total Return Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,34 Mio. $.
- Richmond Investment Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Richmond Investment Services machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Richmond Investment Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Richmond Investment Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Richmond Investment Services für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .