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WP
Wealthspan Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 317 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+65,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,71%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
66
Reduzida
36
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 379 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$ 247 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,26% |
| 2 | Industriais | 8,56% |
| 3 | Tecnologia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 1,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,5 bi
| US$ 598 mil | 0,19% |
33.327
+3.880
| +13% | +US$ 65,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
77
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 572 mil | 0,18% |
1.622
+11
| +0,7% | +US$ 3,58 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| US$ 558 mil | 0,18% |
6.362
-335
| -5% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 548 mil | 0,17% |
1.304
-12
| -0,9% | -US$ 4,77 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Oneok
OKE
US$ 58,5 bi
| US$ 548 mil | 0,17% |
6.303
-485
| -7% | -US$ 42,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 530 mil | 0,17% |
1.731
+72
| +4% | +US$ 20,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 522 mil | 0,16% |
1.427
+169
| +13% | +US$ 57,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
83
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 520 mil | 0,16% |
10.284
+48
| +0,5% | +US$ 2,43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,4 bi
| US$ 479 mil | 0,15% |
8.138
+160
| +2% | +US$ 8,98 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
85
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,52 bi
| US$ 465 mil | 0,15% |
+11.595
| Nova | +US$ 444 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 459 mil | 0,14% |
12.431
+3.892
| +46% | +US$ 171 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Oracle
ORCL
US$ 388 bi
| US$ 459 mil | 0,14% |
3.130
-710
| -18% | -US$ 129 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 454 mil | 0,14% |
1.216
+450
| +59% | +US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
GE Vernova
GEV
US$ 236 bi
| US$ 425 mil | 0,13% |
362
+125
| +53% | +US$ 128 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
Bank of America
BAC
US$ 353 bi
| US$ 421 mil | 0,13% |
7.381
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,94 bi
| US$ 408 mil | 0,13% |
5.912
-1.762
| -23% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 395 mil | 0,12% |
4.122
+3
| +0,1% | +US$ 282 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 394 mil | 0,12% |
3.297
+1
| +0% | +US$ 109 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 385 mil | 0,12% |
977
+54
| +6% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
Travelers Companies
TRV
US$ 81,7 bi
| US$ 383 mil | 0,12% |
1.161
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Rollins
ROL
US$ 15,9 bi
| US$ 379 mil | 0,12% |
9.070
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 23,9 bi
| US$ 374 mil | 0,12% |
1.891
+261
| +16% | +US$ 50,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,34 bi
| US$ 365 mil | 0,12% |
28.503
+125
| +0,4% | +US$ 1,57 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
99
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,13 bi
| US$ 362 mil | 0,11% |
3.125
-7
| -0,2% | -US$ 934 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1,01 bi
| US$ 357 mil | 0,11% |
3.526
-219
| -6% | -US$ 20,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWA
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Revisão da carteira de Wealthspan Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthspan Partners detinha 133 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 12% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Wealthspan Partners alocou US$ 9,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de Wealthspan Partners no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.
- Wealthspan Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,23 mi.
- A maior redução de Wealthspan Partners em T2 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Wealthspan Partners encerrou totalmente sua posição em Kinder Morgan no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Wealthspan Partners representam 46% de sua carteira de US$ 317 mi no T2 2026.
- Wealthspan Partners abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthspan Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthspan Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.