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BFS
Burkett Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.31億
売買回転率
35.22%
推定1年リターン
14.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.41%
1年予想リターン
+14.93%
3年間の予想リターン
+63.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.31億
運用資産残高の伸び率
+$1179万
(+3.7%)
資金フロー
+$946万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.44%
保有額
389
新規
124
買い増し
114
減少
32
解消
13
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$80.4万 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$55.1万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$47.3万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$46.2万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$45.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$179万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$46.4万 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$41万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$36.2万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$10.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.31% |
| 2 | 情報技術 | 4.08% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.81% |
| 4 | 金融 | 1.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $5824万 | 17.57% |
1,620,809
+5,709
| +0.4% | +$20万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $5513万 | 16.64% |
1,694,694
-13,778
| -0.8% | -$46.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $2652万 | 8% |
482,616
-7,420
| -2% | -$41万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2643万 | 7.98% |
374,265
+568
| +0.2% | +$4.07万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
$48.2億
| $2204万 | 6.65% |
647,552
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
6
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.5億
| $2190万 | 6.61% |
353,873
+6,561
| +2% | +$40.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
$1.59億
| $2185万 | 6.59% |
772,621
+13,022
| +2% | +$36.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1916万 | 5.78% |
266,233
+6,267
| +2% | +$47.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1137万 | 3.43% |
83,567
+3,072
| +4% | +$44.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
Loar Holdings
LOAR
$58.3億
| $726万 | 2.19% |
118,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $502万 | 1.52% |
15,078
+1,078
| +8% | +$34.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $431万 | 1.3% |
8,404
+1,738
| +26% | +$80.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $398万 | 1.2% |
70,272
-30,881
| -31% | -$179万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $275万 | 0.83% |
80,975
-2,151
| -3% | -$7.62万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $212万 | 0.64% |
14,902
-191
| -1% | -$2.65万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $167万 | 0.51% |
7,329
+2,115
| +41% | +$45.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $162万 | 0.49% |
7,094
-450
| -6% | -$10.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $156万 | 0.47% |
6,244
+1,244
| +25% | +$31.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $155万 | 0.47% |
9,955
-457
| -4% | -$7.41万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
AT&T
T
$1606億
| $140万 | 0.42% |
57,295
+1,193
| +2% | +$2.88万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
$4627万
| $139万 | 0.42% |
51,373
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $137万 | 0.41% |
8,687
+1,227
| +16% | +$19.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Duke Energy
DUK
$947億
| $132万 | 0.4% |
11,544
-139
| -1% | -$1.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $127万 | 0.38% |
46,385
-13,011
| -22% | -$36.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $119万 | 0.36% |
25,613
-195
| -0.8% | -$9,122 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
GIM
LCAM
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SCMS
A
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FA
MAG
Burkett Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Burkett Financial Servicesは389銘柄を保有し、保有額は$3.31億でした。前四半期の$3.2億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Burkett Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 124件、114件増加しました、32件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は1,113株、評価額は$41.7万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定額は$179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Burkett Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は1,113株、評価額は$41.7万でした。
- Burkett Financial Servicesは2026年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.4万でした。
- Burkett Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$179万相当を減らしました。
- Burkett Financial Servicesは2026年第3四半期にCSX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.86万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Burkett Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.31億のポートフォリオの81%を占めています。
- Burkett Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに124件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Burkett Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$3.31億となりました。
2026年10月1日に提出された、2026年第3四半期分のBurkett Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。