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Burkett Financial Services 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
35.22%
1年估算報酬率
14.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.41%
1年估算報酬率
+14.93%
3年估算報酬率
+63.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
+US$1179萬
(+3.7%)
資金流向
+US$946萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.44%
持股
389
新
124
增持
114
減碼
32
已平倉
13
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.4萬 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$55.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$47.3萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$46.2萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$45.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$179萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$41萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$36.2萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$10.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.31% |
| 2 | 資訊科技 | 4.08% |
| 3 | 工業 | 2.81% |
| 4 | 金融 | 1.26% |
| 5 | 通訊服務 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$5824萬 | 17.57% |
1,620,809
+5,709
| +0.4% | +US$20萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$5513萬 | 16.64% |
1,694,694
-13,778
| -0.8% | -US$46.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6億
| US$2652萬 | 8% |
482,616
-7,420
| -2% | -US$41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$2643萬 | 7.98% |
374,265
+568
| +0.2% | +US$4.07萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$49.1億
| US$2204萬 | 6.65% |
647,552
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.7億
| US$2190萬 | 6.61% |
353,873
+6,561
| +2% | +US$40.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
US$1.59億
| US$2185萬 | 6.59% |
772,621
+13,022
| +2% | +US$36.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$1916萬 | 5.78% |
266,233
+6,267
| +2% | +US$47.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$1137萬 | 3.43% |
83,567
+3,072
| +4% | +US$44.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Loar Holdings
LOAR
US$58.3億
| US$726萬 | 2.19% |
118,000
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$502萬 | 1.52% |
15,078
+1,078
| +8% | +US$34.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$431萬 | 1.3% |
8,404
+1,738
| +26% | +US$80.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$398萬 | 1.2% |
70,272
-30,881
| -31% | -US$179萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$275萬 | 0.83% |
80,975
-2,151
| -3% | -US$7.62萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$212萬 | 0.64% |
14,902
-191
| -1% | -US$2.65萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$167萬 | 0.51% |
7,329
+2,115
| +41% | +US$45.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502億
| US$162萬 | 0.49% |
7,094
-450
| -6% | -US$10.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$156萬 | 0.47% |
6,244
+1,244
| +25% | +US$31.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$155萬 | 0.47% |
9,955
-457
| -4% | -US$7.41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
AT&T
T
US$1605億
| US$140萬 | 0.42% |
57,295
+1,193
| +2% | +US$2.88萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$4634萬
| US$139萬 | 0.42% |
51,373
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818億
| US$137萬 | 0.41% |
8,687
+1,227
| +16% | +US$19.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$946億
| US$132萬 | 0.4% |
11,544
-139
| -1% | -US$1.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$127萬 | 0.38% |
46,385
-13,011
| -22% | -US$36.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.2億
| US$119萬 | 0.36% |
25,613
-195
| -0.8% | -US$9,122 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
SCMS
Burkett Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Burkett Financial Services持有389個部位，價值US$3.31億，較前一季的US$3.2億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Burkett Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增124項、增加114檔、減碼32檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共1,113股，價值US$41.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$179萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和工業。
- Burkett Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進1,113股，價值US$41.7萬。
- Burkett Financial Services在2026年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$80.4萬。
- Burkett Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計減持了US$179萬。
- Burkett Financial Services於2026年第3季完全出清CSX Corp，估計賣出金額為US$4.86萬。
- 在2026年第3季，Burkett Financial Services的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占81%。
- Burkett Financial Services在2026年第3季新增了124個部位，並平倉13個部位。
- Burkett Financial Services的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$3.31億。
根據Burkett Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月1日提交。