Mills Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mills Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,01 Mio. $	Kaufen	105.547 +4.849	+5 %	+341.461 $	2,22 %	11
2026 Q2	7,04 Mio. $	Kaufen	100.698 +4.775	+5 %	+319.086 $	2,22 %	13
2026 Q1	5,99 Mio. $	Kaufen	95.923 +5.197	+6 %	+330.068 $	2,09 %	14
2025 Q4	5,4 Mio. $	Kaufen	90.726 +6.272	+7 %	+365.979 $	2,13 %	11
2025 Q3	4,92 Mio. $	Kaufen	84.454 +3.714	+5 %	+211.542 $	2 %	13
2025 Q2	4,36 Mio. $	Verkaufen	80.740 -11.395	-12 %	-580.341 $	2 %	12
2025 Q1	4,74 Mio. $	Kaufen	92.135 +11.712	+15 %	+644.508 $	2,52 %	11
2024 Q4	4,48 Mio. $	Kaufen	80.423 +11.127	+16 %	+636.628 $	2,55 %	11
2024 Q3	3,85 Mio. $	Kaufen	69.296 +4.330	+7 %	+234.121 $	2,65 %	10
2024 Q2	3,37 Mio. $	Kaufen	64.966 +6.333	+11 %	+332.201 $	2,41 %	11
2024 Q1	3,19 Mio. $	Kaufen	58.633 +3.169	+6 %	+163.137 $	2,34 %	10
2023 Q4	2,9 Mio. $	Kaufen	55.464 +5.518	+11 %	+257.971 $	2,21 %	10
2023 Q3	2,28 Mio. $	Verkaufen	49.946 -2.773	-5 %	-131.691 $	1,83 %	13
2023 Q2	2,45 Mio. $	Kaufen	52.719 +7.469	+17 %	+327.797 $	1,86 %	12
2023 Q1	2,01 Mio. $	Kaufen	45.250 +14.469	+47 %	+670.862 $	1,62 %	14
2022 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	+30.781	Neu	+1,35 Mio. $	1,22 %	20

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Mills Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Mills Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 4,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 341.461 $ und erhöhte die Position damit auf 105.547 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $. Die Position macht 2,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Mills Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mills Wealth Advisors 105.547 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 7,01 Mio. $.
Mills Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 4.849 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 341.461 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,22 % des Portfolios von Mills Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 11.
Mills Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Mills Wealth Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 7,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Mills Wealth Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .