de Mills Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mills Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.01 M	Comprar	105,547 +4,849	+5%	+USD 341 k	2.22%	11
2026 Q2	USD 7.04 M	Comprar	100,698 +4,775	+5%	+USD 319 k	2.22%	13
2026 Q1	USD 5.99 M	Comprar	95,923 +5,197	+6%	+USD 330 k	2.09%	14
2025 Q4	USD 5.4 M	Comprar	90,726 +6,272	+7%	+USD 366 k	2.13%	11
2025 Q3	USD 4.92 M	Comprar	84,454 +3,714	+5%	+USD 212 k	2%	13
2025 Q2	USD 4.36 M	Vender	80,740 -11,395	-12%	-USD 580 k	2%	12
2025 Q1	USD 4.74 M	Comprar	92,135 +11,712	+15%	+USD 645 k	2.52%	11
2024 Q4	USD 4.48 M	Comprar	80,423 +11,127	+16%	+USD 637 k	2.55%	11
2024 Q3	USD 3.85 M	Comprar	69,296 +4,330	+7%	+USD 234 k	2.65%	10
2024 Q2	USD 3.37 M	Comprar	64,966 +6,333	+11%	+USD 332 k	2.41%	11
2024 Q1	USD 3.19 M	Comprar	58,633 +3,169	+6%	+USD 163 k	2.34%	10
2023 Q4	USD 2.9 M	Comprar	55,464 +5,518	+11%	+USD 258 k	2.21%	10
2023 Q3	USD 2.28 M	Vender	49,946 -2,773	-5%	-USD 132 k	1.83%	13
2023 Q2	USD 2.45 M	Comprar	52,719 +7,469	+17%	+USD 328 k	1.86%	12
2023 Q1	USD 2.01 M	Comprar	45,250 +14,469	+47%	+USD 671 k	1.62%	14
2022 Q4	USD 1.35 M	Comprar	+30,781	Nuevas	+USD 1.35 M	1.22%	20

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mills Wealth Advisors en DFAT: resumen de T3 2026

Mills Wealth Advisors aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 4.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 341 k y elevar la posición a 105,547 acciones con un valor de USD 7.01 M. La posición representa 2.22% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Mills Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.04 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 532 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Mills Wealth Advisors tenía 105,547 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 7.01 M.
Mills Wealth Advisors compró 4,849 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 341 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.22% de la cartera de Mills Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 11.
Mills Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Mills Wealth Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 7.04 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 532 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Mills Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.