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ICM
Isabella Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 188 mi
Giro
33,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,05%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,4 mi
(+40%)
Fluxo de capital
-US$ 47,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$ 502 mil |
| 3 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$ 501 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,47% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 40 mi | 21,23% |
500.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 15,6 mi | 8,28% |
195.000
+20.000
| +11% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$ 506 mil | 0,27% |
+10.000
| Nova | +US$ 502 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$ 501 mil | 0,27% |
+10.000
| Nova | +US$ 501 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Super Micro Computer
SMCI
US$ 22,2 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1,14 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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SHC
Revisão da carteira de Isabella Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Isabella Capital Management detinha 9 posições avaliadas em US$ 188 mi, alta de 40% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Isabella Capital Management retirou um valor líquido de US$ 47,1 mi em T2 2026, encerrando 1 posição.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos; em seguida vem Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Isabella Capital Management abriu uma nova posição em Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock no valor de US$ 506 mil.
- A maior compra de Isabella Capital Management no T2 2026 foi Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 10.000 ações no valor de US$ 506 mil.
- Isabella Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Isabella Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 188 mi no T2 2026.
- Isabella Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Isabella Capital Management subiu 40% em relação ao trimestre anterior, para US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Isabella Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.