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WAG
Wilkerson Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
12,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,58%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,77%
Posição
659
Nova
42
Aumentada
270
Reduzida
182
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 878 mil |
| 3 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 791 mil |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 700 mil |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 631 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 576 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 247 mil |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$ 228 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 184 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,17% |
| 2 | Tecnologia | 5,06% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Industriais | 4,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 47,5 mi | 14,6% |
63.652
+1.211
| +2% | +US$ 878 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 27 mi | 8,28% |
589.559
+4.412
| +0,8% | +US$ 192 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 24,5 mi | 7,52% |
274.672
+6.748
| +3% | +US$ 605 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 687 mi
| US$ 15,7 mi | 4,82% |
625.688
+31.431
| +5% | +US$ 791 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,1 mi | 4,64% |
20.534
+642
| +3% | +US$ 442 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 13,7 mi | 4,22% |
116.467
+5.251
| +5% | +US$ 596 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 13,6 mi | 4,18% |
106.360
+10
| +0% | +US$ 1,23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 13 mi | 3,98% |
488.746
+26.505
| +6% | +US$ 700 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 11,4 mi | 3,5% |
238.451
+13.183
| +6% | +US$ 631 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 9,8 mi | 3,01% |
78.571
+264
| +0,3% | +US$ 31,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 8,49 mi | 2,61% |
84.811
+18.269
| +27% | +US$ 1,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 7,3 mi | 2,24% |
91.948
-876
| -0,9% | -US$ 78,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 7,26 mi | 2,23% |
75.280
-2.241
| -3% | -US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,16 mi | 2,2% |
6.724
-656
| -9% | -US$ 576 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 5,27 mi | 1,62% |
404.879
-8.242
| -2% | -US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 4,95 mi | 1,52% |
99.437
+4.408
| +5% | +US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,51 mi | 1,38% |
18.916
+248
| +1% | +US$ 62,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,41 mi | 1,05% |
30.130
-41
| -0,1% | -US$ 5,09 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 3,17 mi | 0,97% |
32.013
-194
| -0,6% | -US$ 18,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 3,13 mi | 0,96% |
33.970
+2.020
| +6% | +US$ 186 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,96 mi | 0,91% |
88.584
+6.727
| +8% | +US$ 225 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 2,84 mi | 0,87% |
56.265
+4.878
| +9% | +US$ 247 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 2,7 mi | 0,83% |
68.294
+4.831
| +8% | +US$ 185 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,3 mi | 0,71% |
7.944
+141
| +2% | +US$ 40,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,28 mi | 0,7% |
36.702
-2.748
| -7% | -US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wilkerson Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wilkerson Advisory Group detinha 659 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 12% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wilkerson Advisory Group mostra 42 novas, 270 aumentaram, 182 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 682 ações no valor de US$ 117 mil. A maior venda foi de Caterpillar, estimada em US$ 576 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wilkerson Advisory Group no T2 2026 foi SpaceX: 682 ações no valor de US$ 117 mil.
- Wilkerson Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de Wilkerson Advisory Group em T2 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 576 mil.
- Wilkerson Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mil.
- As dez maiores posições de Wilkerson Advisory Group representam 59% de sua carteira de US$ 326 mi no T2 2026.
- Wilkerson Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wilkerson Advisory Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wilkerson Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.