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AmeriFlex Group Portfolio-Positionen
AUM
286 Mio. $
Umschlag
39,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+232 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
80,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,87 %
Position
1.746
Neu
173
Aufgestockt
369
Reduziert
520
Geschlossen
516
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+51,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+17,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+16,5 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+15,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,13 % |
| 2 | Technologie | 22,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,16 % |
| 4 | Industrie | 5,03 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 640.571 $ | 0,22 % |
3.279
+1.841
| +128 % | +394.763 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
102
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| 634.262 $ | 0,22 % |
26.194
-45.961
| -64 % | -1,14 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 619.307 $ | 0,22 % |
9.003
+227
| +3 % | +17.475 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
104
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 612.783 $ | 0,21 % |
4.569
+3.113
| +214 % | +1,02 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
105
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 606.213 $ | 0,21 % |
4.061
-115
| -3 % | -15.891 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 604.922 $ | 0,21 % |
6.219
+3.110
| +100 % | +304.643 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 604.607 $ | 0,21 % |
4.085
+2.388
| +141 % | +701.293 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 597.942 $ | 0,21 % |
8.236
-391
| -5 % | -27.151 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
109
Kroger
KR
41,9 Mrd. $
| 593.118 $ | 0,21 % |
10.095
-376
| -4 % | -21.870 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
110
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,9 Mrd. $
| 580.581 $ | 0,2 % |
1.707
-1.356
| -44 % | -241.960 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 578.773 $ | 0,2 % |
1.803
-706
| -28 % | -57.425 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
112
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 577.448 $ | 0,2 % |
2.845
+949
| +50 % | +262.407 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
113
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,44 Mrd. $
| 558.552 $ | 0,2 % |
782
-833
| -52 % | -52.226 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 555.742 $ | 0,19 % |
4.485
+954
| +27 % | +134.598 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
115
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 551.601 $ | 0,19 % |
4.409
+1.256
| +40 % | +181.755 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
116
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 546.723 $ | 0,19 % |
2.919
+1.819
| +165 % | +162.618 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 537.334 $ | 0,19 % |
10.310
-688
| -6 % | -34.168 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 532.033 $ | 0,19 % |
3.826
+2.650
| +225 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 526.543 $ | 0,18 % |
11.294
-296
| -3 % | -14.495 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
120
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 514.411 $ | 0,18 % |
8.652
-78
| -0,9 % | -4.870 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
121
Visa
V
794 Mrd. $
| 508.708 $ | 0,18 % |
3.818
+2.551
| +201 % | +932.479 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
122
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
459 Mio. $
| 506.934 $ | 0,18 % |
+232
| Neu | +6.036 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
123
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 503.557 $ | 0,18 % |
13.672
+862
| +7 % | +22.927 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
124
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 492.163 $ | 0,17 % |
3.880
+1.991
| +105 % | +525.263 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
125
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 488.141 $ | 0,17 % |
7.467
-18.193
| -71 % | -226.517 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCM
Portfolio-Rückblick von AmeriFlex Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AmeriFlex Group 1.746 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
AmeriFlex Group investierte 232 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 173 neue Positionen und stockte 369 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 703 Aktien im Wert von 171.445 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 3,38 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AmeriFlex Group im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 703 Aktien im Wert von 171.445 $.
- AmeriFlex Group hat seine Position in Costco in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AmeriFlex Group im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,38 Mio. $.
- AmeriFlex Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.747 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AmeriFlex Group machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
- AmeriFlex Group eröffnete 173 neue Positionen und schloss 516 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AmeriFlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 286 Mio. $.
Auf Grundlage der von AmeriFlex Group für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .